截至2025年3月28日收盘，华发股份(600325)报收于5.41元，下跌1.64%，换手率0.97%，成交量25.0万手，成交额1.36亿元。
华发股份2025年3月28日的资金流向如下：- 主力资金净流出2431.44万元，占总成交额17.88%；- 游资资金净流入1223.15万元，占总成交额8.99%；- 散户资金净流入1208.29万元，占总成交额8.88%。
中审众环会计师事务所对珠海华发实业股份有限公司申请向特定对象发行可转换公司债券进行了专项核查，核查内容包括融资规模与效益测算、财务状况及偿债能力、应收账款及存货、投资性房地产计量及房产销售收入确认等方面。公司本次募投项目拟投入不超过550,000万元，主要用于上海、无锡、珠海三个房地产开发项目及补充流动资金。公司测算显示，2025年至2027年资金缺口为86.34亿元，本次募集资金规模合理。公司2024年末剔除预收款后的资产负债率为62.14%，净负债率为86.73%，现金短债比为1.04，处于合理区间。公司2024年末应收账款余额为172,997.66万元，其他应收款余额为197,475.32万元，坏账准备计提充分。公司存货主要集中在一、二线核心城市，占比超过85%，库龄合理，开发进度符合预期。公司投资性房地产采用公允价值模式计量，符合企业会计准则。公司房地产销售收入确认采用时点法，不存在按履约进度确认收入的情况。公司与集团财务公司进行存贷款业务，存款余额大于贷款余额，关联交易定价公允。公司不存在金额较大的财务性投资，本次发行董事局决议日前六个月至今无新投入或拟投入的财务性投资。
广东恒益律师事务所受珠海华发实业股份有限公司委托，担任其向特定对象发行可转换公司债券的特聘专项法律顾问。本次募集资金总额不超过550,000.00万元，拟投向“上海华发海上都荟”、“无锡华发中央首府”和“珠海华发金湾府”三个房地产开发项目。项目均为普通住宅，面向刚需型或改善型客户，已取得预售证并开始预售，预计竣工交付时间分别为2026年9月、2023年12月和2025年1月。发行人已建立并有效执行《募集资金管理办法》，确保募集资金专项用于披露的募投项目，不会用于拿地拍地或开发新楼盘等增量项目。募投项目预售资金均按当地规定正常使用，不存在资金挪用等违法违规情形。发行人与控股股东及其他股东合作开发项目，合作方包括珠海华发城市运营投资控股有限公司和珠海城市建设集团有限公司，合作方将按间接持股比例共同开发并支持发行人管理资金使用。发行人前次募集资金整体使用已达75.63%，后续资金主要用于郑州华发峰景花园项目和南京燕子矶G82项目。报告期内，发行人及其子公司不存在因闲置土地、捂盘惜售、炒地炒房、违规融资、违规拿地、违规建设等情况受到重大行政处罚，内部控制健全有效，不存在重大负面舆情。
珠海华发实业股份有限公司拟向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过550,000.00万元，投向“上海华发海上都荟”、“无锡华发中央首府”和“珠海华发金湾府”三个房地产开发项目及补充流动资金。本次募投项目均为普通住宅项目，面向首改及中端改善客户群体，已取得合法证照并开始建设，预售情况良好，预计竣工交付时间分别为2026年9月、2023年12月和2025年1月。公司已建立并有效执行募集资金运用相关内控制度，确保募集资金专项用于上述项目，不会用于拿地拍地或开发新楼盘等增量项目。截至2024年12月31日，三个项目累计签约销售金额分别为210,767.96万元、375,265.01万元和42,884.67万元，签约销售比例均超过50%。公司前次募集资金整体使用已达到75.63%，后续资金主要用于总包工程款支付及部分工程合同尾款结算。公司负债结构稳定，资产负债率分别为72.99%、72.82%、70.84%、70.15%，现金短债比例为1.04，处于合理区间。截至2024年12月31日，公司货币资金余额332.06亿元，经营活动产生的现金流量净额为1,589,966.88万元。公司不存在已完工但未结转至开发产品的开发成本项目，开发成本与合同约定建设进度相符。报告期内，公司不存在重大违法违规行为，内部控制健全有效。本次发行董事局决议日前六个月至今，公司不存在新投入和拟投入的财务性投资。
珠海华发实业股份有限公司于2025年2月11日收到上海证券交易所出具的《关于珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》。上交所审核机构对公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行披露。鉴于公司2024年年度报告已披露，公司会同相关中介机构对《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。详见公司同日披露的《关于珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》及相关公告文件。公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
珠海华发实业股份有限公司2024年年度股东大会将于2025年4月7日召开。会议审议多项议案，包括2024年度董事局工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、日常关联交易执行情况及预计、独立董事述职报告、融资授权、担保计划、对外投资授权、华发集团为公司融资提供担保及反担保、提供财务资助、公开发行公司债券条件及方案、授权董事局办理公司债券具体事宜。2024年公司实现营业收入599.92亿元，同比下降16.84%；归母净利润9.51亿元，同比下降48.24%。公司新开工面积94.59万平方米，竣工面积488.33万平方米，拥有土地储备计容建筑面积376.83万平方米，在建面积835.63万平方米。公司全年实现全口径销售1,054.4亿元，连续5年保持千亿销售规模，回款金额499.78亿元，年末预收楼款873.55亿元。公司计划2025年继续推进销售去化和资产盘活，强化产品竞争力，优化财务管理，聚焦核心城市精准投拓，提升精细化管理水平，推动多元业务协同发展，坚持党建引领，坚守国企担当。
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