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永冠新材：公司始终将资金流动性管理作为财务工作的重点

来源：证星互动追踪 2025-03-27 17:30:33

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证券之星消息，永冠新材(603681)03月27日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者提问：贵司24年3季报，短期借款10.91亿，一年内到期的非流动负债6.475亿，货币资金9.706亿，交易性金融资产2.520亿。请问贵司现金流动性会不会出问题，影响公司运营。

永冠新材回复：尊敬的投资者，您好！公司始终将资金流动性管理作为财务工作的重点，倡导量入为出为主，量出为入为辅，统筹兼顾的理念，通过动态监控、统筹调度、多元融资等方式保障资金安全。截至2024年三季度末，公司经营活动产生的现金流量净额良好，并拥有未使用的银行授信额度，能够有效覆盖短期债务兑付需求。此外，公司持续优化业务结构，提升运营效率，通过内生现金流与外部融资的协同管理保障偿债能力。未来将根据资金计划合理安排融资节奏，严守流动性安全底线。感谢您的关注！

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