截至2025年3月21日收盘，中粮资本（002423）报收于12.71元，较上周的13.2元下跌3.71%。本周，中粮资本3月18日盘中最高价报13.18元。3月21日盘中最低价报12.62元。中粮资本当前最新总市值292.85亿元，在多元金融板块市值排名8/29，在两市A股市值排名513/5135。
3月20日特定对象调研
中粮资本三季报基本情况：
2024年前三季度营业总收入近202亿，增速17%，归母净利润约12.77亿元，同比增速35%；归母综合收益超26亿元，同比增速105%，受益于OCI的资产配置，保证了未来收益的稳定性。寿险业务强化业务布局，PE、VNB较同期大幅增长，连续33个季度SMR评级获得类。信托业务继续保持稳健发展，信托规模大幅增长，证券服务类信托取得突破，行业排名显著提升。期货业务继续保持产业系背景优势，客户权益规模峰值创新高，经纪业务基本盘发展稳定，风险管理业务创新驱动，产品竞争优势显著。
中粮资本产融结合的情况：
中粮资本为了加强产业与金融的融合，成立了专门的产融结合委员会及其办公室，以增强产融工作的力度。公司董事长亲自领导，定期召开季度会议，以整合资源并支持公司主营业务。各成员企业的负责人也积极参与，设立了专门的产融负责人，建立了产融工作团队，例如信托公司成立了产融协同与乡村振兴委员会，确保各层级的责任明确且行动一致。中粮资本明确了产融服务的主要对象，包括中粮集团、集团下属的专业公司以及产业链的上下游企业。同时，公司也明确了产融服务的五大目标，即帮助企业防范经营风险、为企业发展提供资金支持、助力乡村振兴、保障农户利益，具体包括大宗商品风险管理、保险保障、债权融资、股权融资和三农服务。未来，将持续构建中粮资本特色的产融服务体系，提升产融业务聚合力。
中粮资本投资结构情况：
中粮资本从“自有资金、绝对收益、报表影响”出发，持续调整大类资产配置，降低高波动资产在市场剧烈波动期间对公司财务报表的冲击，增加投资业绩实现的确定性，加大OCI策略投资，辅助量化指数增强策略增厚收益，持续加强研究能力建设，加强风控能力建设，采用风险限额管理，穿透至投资策略本质，对底层资产风险及收益特征进行分析，制定合理的限额管理方案，守住高波动资产投资风险底线。从整体结构上看，固收约占70%，权益约占30%；固收方面以标品债券为主；权益投资以OCI投资为主，OCI约占2/3。在三季度末，投资总额约940亿元，包括了自有资金和中英人寿的寿险资金。今年三季度综合收益约26亿元，相当于归母净利润的2倍，主要得益于OCI投资策略稳健经营。
3月14日特定对象调研
中粮资本三季报基本情况：
2024年前三季度营业总收入近202亿，增速17%，归母净利润约12.77亿元，同比增速35%；归母综合收益超26亿元，同比增速105%，受益于OCI的资产配置，保证了未来收益的稳定性。寿险业务强化业务布局，PE、VNB较同期大幅增长，连续33个季度SMR评级获得类。信托业务继续保持稳健发展，信托规模大幅增长，证券服务类信托取得突破，行业排名显著提升。期货业务继续保持产业系背景优势，客户权益规模峰值创新高，经纪业务基本盘发展稳定，风险管理业务创新驱动，产品竞争优势显著。
中英人寿目前发展情况及未来方向：
2024年，中英人寿实现净利润（未经审计）为7.07亿元。未来中英人寿将继续依托股东资源禀赋，构建中英专属生态服务系统，充分发挥保险的经济减震器和社会稳定器作用。中英人寿持续秉持稳健经营理念，坚持价值增长；加强内生动力，探索外延发展。公司致力于以客户为中心，围绕健康、养老、财富和传承这四大核心需求，提供特色化和品牌化的产品和服务解决方案。在渠道发展上，中英人寿将推动高质量转型个险渠道将专注于培养和招募优秀人才，提升代理人的生产力，使其成为公司价值创造的主要力量。经代渠道将抓住市场机遇，加强与领先经代公司的合作，推出定制产品，利用专业优势，实现业务的高质量增长，打造市场优质品牌。银保渠道将坚持以客户为中心，走专业化和稳健经营的路线，利用公司服务优势，提供全生命周期的产品，并深化合作，抓住市场新机遇，实现快速发展。在产品策略上，中英人寿将加快产品结构调整，特别是分红产品的转型。公司将集中资源，从产品开发、业务推动、考核激励和培训支持等方面全面推进分红产品的转型，加快业务转型步伐。
请介绍一下中粮期货的主营业务：
中粮期货作为国内领先的产业特色衍生品金融公司，持续深耕期货及衍生品领域，构建了覆盖经纪业务、投资咨询、风险管理、资产管理等多元化业务体系。公司以产业服务为中心，基于“市场化、专业化、产品化”三大原则，形成“场内＋场外，境内＋境外”全市场布局，落地“一体化”运营。经纪业务方面，聚焦产业特色，服务集团主责主业，为中粮集团专业化公司及上下游产业链企业，提供套保交割、累购累销、含权贸易、期现等高质量的金融衍生品服务。风险管理业务，公司创新“基差贸易+期货工具”“现货轮储+衍生品对冲”等模式，深度服务粮、棉、油产业链企业。资产管理业务，公司聚焦衍生品策略研发与组合创新，搭建涵盖量化CT、套利对冲及多资产配置的投研体系，依托牌照资质及科技赋能优势，打造以期货及衍生品为核心的多策略资管平台，涵盖CT策略、固收+衍生品增强等多元化产品线。
请介绍一下中粮信托主营业务：
2024年，中粮信托实现净利润（未经审计）为7.15亿元。中粮信托将继续以标品业务夯实收益地盘，以服务信托激活产融动能，以普惠金融践行社会责任，全力打造具有中粮信托特色的服务平台。中粮信托始终秉持“服务国家战略、赋能实体经济”的核心使命，以专业化、特色化的信托服务为抓手，聚焦产品固收、证券服务信托及普惠金融等核心领域，构建多元化金融服务生态。在资产管理规模方面，中粮信托实现了显著增长，其中证券服务类信托业务成为主要贡献者。在标准化固定收益资产管理方面，通过转型和多种策略的实施，业绩表现卓越，该业务已成为信托业务主要收入。在底层资产的优化方面，中粮信托持续提升高评级城投债券的占比，确保资产质量可控。在资产配置方向上，公司以城投债为基础，兼顾利率债、永续债、可转债、REITs、中资美元债、产业债等多种资产的多元化配置策略。
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