截至2025年3月14日收盘，中材科技（002080）报收于14.72元，较上周的15.02元下跌2.0%。本周，中材科技3月10日盘中最高价报15.08元。3月11日盘中最低价报14.37元。中材科技当前最新总市值247.02亿元，在玻璃玻纤板块市值排名2/15，在两市A股市值排名665/5132。
中材科技股份有限公司主体与相关债项2024年度跟踪评级报告中显示，大公国际资信评估有限公司对中材科技及“22中材G1”的信用状况进行跟踪评级，确定中材科技主体信用等级维持AAA，评级展望维持稳定，“22中材G1”的信用等级维持AAA。2023年，公司营业收入258.89亿元，同比增长；总资产568.08亿元，同比增长；总有息债务205.41亿元，同比增长。公司主要从事玻璃纤维及制品、风电叶片和锂电池隔膜等业务。公司股东拟自2023年1月起2年内解决同业竞争事项，未来仍有可能对公司相关业务进行整合。截至2024年4月17日，公司本部无不良信贷记录。
中材科技股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），发行金额不超过人民币10亿元，无增信措施，主体信用等级为AAA。牵头主承销商为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司和中泰证券股份有限公司。债券不进行债项评级。发行人最近一期末净资产为264.22亿元，合并口径资产负债率为54.73%。最近三年年均可分配利润为30.36亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。本期债券募集资金将用于科技创新领域，包括风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜等。
中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币30亿元（含30亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕673号注册。中材科技股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过10亿元（含10亿元）。按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“中材科技股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”变更为“中材科技股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”。
中材科技股份有限公司面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），发行规模不超过10亿元，分为2年期和3年期两个品种，每张面值100元，发行价格100元/张。本期债券引入品种间回拨选择权，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行债项信用评级。债券票面利率询价区间分别为1.50%-2.50%和1.60%-2.60%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业个人投资者不得参与。债券募集资金主要用于偿还有息债务和补充流动资金。发行时间为2025年3月13日至14日，起息日为2025年3月14日。债券将在深圳证券交易所上市交易。主承销商为中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司和中泰证券股份有限公司。
中材科技股份有限公司原计划于2025年3月12日进行网下询价，并于3月13日-14日网下发行“中材科技股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”。由于近期市场波动较大，经发行人、主承销商与投资者协商一致，决定取消本期债券的发行，后续发行时间将另行确定。
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