3月10日股市必读：河钢股份（000709）当日主力资金净流出19.54万元，占总成交额0.1%

截至2025年3月10日收盘，河钢股份(000709)报收于2.22元，下跌1.77%，换手率0.85%，成交量88.23万手，成交额1.97亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出19.54万元，游资资金净流入1112.85万元，散户资金净流出1093.3万元。
• 公司公告汇总：河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期），发行规模不超过15亿元，债券简称“25河钢Y1”，代码524154.SZ，首个周期票面利率通过簿记建档确定，询价区间为2.00%-3.00%。
• 公司公告汇总：中诚信国际评定河钢股份有限公司主体及债项信用等级均为AAA，评级展望为稳定，但公司面临钢铁行业成本波动、财务杠杆偏高等问题。

交易信息汇总

资金流向方面，河钢股份当日主力资金净流出19.54万元，占总成交额0.1%；游资资金净流入1112.85万元，占总成交额5.66%；散户资金净流出1093.3万元，占总成交额5.56%。

公司公告汇总

河钢股份有限公司2024年度信用评级报告

2024年度河钢股份有限公司信用评级报告由中诚信国际发布，报告评定河钢股份有限公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。河钢股份具备规模和区位优势，股东支持大，产品综合竞争力强，融资渠道丰富。然而，公司面临钢铁行业成本波动、2023年收入和利润下滑、搬迁补偿款到位滞后、财务杠杆偏高及债务负担重等问题。截至2024年3月末，公司总资产2,606.67亿元，总负债1,934.93亿元，所有者权益671.74亿元。2023年营业总收入1,227.44亿元，净利润11.90亿元，EBITDA为133.48亿元。经营活动净现金流112.13亿元，资产负债率74.86%，总资本化比率73.85%。

河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告

河钢股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期），发行规模不超过15亿元，债券简称“25河钢Y1”，代码524154.SZ。债券基础期限为3年，每张面值100元，按面值平价发行，无担保。首个周期票面利率通过簿记建档确定，询价区间为2.00%-3.00%，将于2025年3月11日确定最终票面利率。债券发行对象为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者。债券起息日为2025年3月12日，每年付息一次，到期一次还本。债券符合在深圳证券交易所上市条件，拟采取匹配成交、点击成交等多种交易方式。募集资金主要用于偿还到期债务。牵头主承销商为财达证券，联席主承销商包括华泰联合证券、中信建投证券等。

河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要

河钢股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期），注册金额为人民币100亿元，本期发行金额不超过15亿元。牵头主承销商为财达证券股份有限公司，债券受托管理人为光大证券股份有限公司，联席主承销商包括华泰联合证券、中信建投证券、光大证券、兴业证券、国金证券、平安证券。本期债券无增信措施，信用评级机构中诚信国际给予主体和债项AAA评级。债券期限为基础3年，每3年为一个重新定价周期，发行人有权选择延长或到期全额兑付。首个周期票面利率由初始基准利率加初始利差确定，后续周期利率调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点。债券按年付息，单利计息，递延支付利息选择权和续期选择权不受次数限制。若发生强制付息事件，如向普通股股东分红或减少注册资本，发行人不得递延支付利息。本期债券募集资金将用于偿还到期债务，符合国家法律法规及政策要求。债券将在深圳证券交易所上市，采用实名制记账式发行，投资者为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者。

河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）更名公告

河钢股份有限公司于2023年4月18日获得中国证监会“证监许可2023834号”文注册，批准面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元的公司债券。本次债券采取分期发行形式，本期为第七期发行。原债券名称为“河钢股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”。鉴于本次债券采用分期发行方式，按照公司债券命名惯例，本期债券名称变更为“河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”，简称“本期债券”。本期债券发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。此次名称变更不影响原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。此公告由河钢股份有限公司、财达证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、平安证券股份有限公司及河北冀华律师事务所共同发布。

河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告

河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告。本期债券总规模不超过15亿元，期限为3+N年，每年付息一次，破产清算时清偿顺序等同于普通债务，募集资金用于偿还到期债务。河钢股份具备规模和区位优势，股东支持大，产品综合竞争力强，融资渠道丰富。但面临钢铁行业成本波动、收入和利润下滑、财务杠杆高、债务负担重等问题。2023年公司营业总收入1,227.44亿元，净利润11.90亿元，总资产2,665.17亿元，总负债1,995.17亿元。2024年前三季度营业总收入893.46亿元，净利润6.44亿元。公司主要生产基地交通便利，铁矿石供应依赖外采，主要原燃料供应关系稳定。公司持续推进产能搬迁及环保改造，邯钢新区一期建成投产，二期工程已全线贯通投产。河钢乐亭钢铁基地二期工程计划总投资262.77亿元。公司债务规模较大，偿债能力有待加强，2024年9月末总债务1,753.02亿元，资产负债率74.76%。中诚信国际评定本期债券信用等级为AAA。

河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书

河钢股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年可续期公司债券（第一期），注册金额为人民币100亿元，本期发行金额不超过15亿元。牵头主承销商为财达证券，联席主承销商包括华泰联合证券、中信建投证券、光大证券、兴业证券、国金证券及平安证券，债券受托管理人为光大证券。本期债券无增信措施，信用评级为AAA，由中诚信国际信用评级有限责任公司评定。发行人承诺在发行环节遵守公平竞争原则，不直接或间接认购自身发行的债券，不操纵发行定价。本期债券以每3个计息年度为一个重新定价周期，发行人有权选择延长债券期限或到期全额兑付。债券附设递延支付利息选择权，若发生强制付息事件，如向普通股股东分红或减少注册资本，发行人不得递延支付利息。此外，债券存续期内，若发生特定情况，发行人有权赎回债券。会计处理上，本期债券被分类为权益工具。偿付顺序上，本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

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