2月27日股市必读：万里石（002785）当日主力资金净流出1302.63万元，占总成交额12.27%

截至2025年2月27日收盘，万里石(002785)报收于28.91元，上涨0.14%，换手率2.21%，成交量3.7万手，成交额1.06亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流出1302.63万元，占总成交额12.27%；散户资金净流入965.86万元，占总成交额9.1%。
• 公司公告汇总: 万里石2025年度日常关联交易预计总额达16,800万元，涉及四家关联公司；公司及子公司拟向金融机构申请不超过38,820万元授信额度；公司及子公司拟提供不超过40,820万元对外担保；公司及子公司计划使用不超过2亿元闲置自有资金进行理财及现金管理；2025年第一次临时股东大会将于3月14日召开，审议三项重要议案。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出1302.63万元，占总成交额12.27%；游资资金净流入336.77万元，占总成交额3.17%；散户资金净流入965.86万元，占总成交额9.1%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十次会议决议公告

• 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计与厦门东方万里原石有限公司、厦门石材商品运营中心有限公司、宝发新材料（越南）有限公司及新疆泰利信矿业有限公司发生日常关联交易总额分别不超过2,000万元、1,000万元、5,000万元和8,800万元。关联董事胡精沛、邹鹏、尚鹏回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》，拟向金融机构申请不超过38,820万元人民币的授信额度。本议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，拟提供担保金额不超过40,820万元。本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
• 审议通过《关于公司及子公司2025年度理财额度的议案》，同意使用自有资金进行理财及现金管理，预计交易金额合计不超过2亿元，有效期12个月。
• 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月14日下午15:00召开临时股东大会。

第五届监事会第十六次会议决议公告

• 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为此次关联交易系公司正常生产经营所需，交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》。同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供担保，拟提供担保金额不超过人民币40,820万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
• 审议通过《关于公司及子公司2025年度理财额度的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行理财及现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

• 厦门万里石股份有限公司将于2025年3月14日（星期五）下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司会议室。会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为2025年3月14日，通过深交所交易系统投票时间为09:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为09:15—15:00。
• 会议审议三项议案：1.《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；2.《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》；3.《关于公司及子公司提供对外担保的议案》。其中，提案3需特别决议通过，关联股东审议提案1应回避表决。股权登记日为2025年3月7日，登记时间为2025年3月11日，登记地点为厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司证券投资部。联系人：殷逸伦、邓金银，联系电话：0592-5065075，邮箱：zhengquan@wanli.com。出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告

• 近日，公司与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签署《综合授信额度合同》，获得1,500万元综合授信额度，期限自2025年2月24日至2028年2月24日。全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司与该行签订《保证合同》，为此次融资提供连带责任保证担保，担保范围包括债务本金1,500万元及利息、违约金等，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年。截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额为33,850.00万元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的35.25%，无逾期担保及涉及诉讼的担保。

关于公司及子公司提供对外担保的公告

• 厦门万里石股份有限公司及子公司拟为公司合并报表范围的法人融资业务提供担保，担保金额不超过人民币40,820万元。担保额度预计情况如下：厦门万里石股份有限公司27,470万元，厦门万里石装饰设计有限公司8,700万元，厦门万里石建筑装饰工程有限公司2,000万元，天津中建万里石石材有限公司700万元，天津万里石建筑装饰工程有限公司450万元，岳阳万里石石材有限公司500万元，格尔木万锂新能源有限公司1,000万元。担保总额度不超过40,820万元，担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，兴业银行担保期限为两年。截至2024年9月30日，各公司资产负债率分别为：厦门万里石股份有限公司58.50%，厦门万里石装饰设计有限公司74.48%，厦门万里石建筑装饰工程有限公司87.02%，天津中建万里石石材有限公司30.56%，天津万里石建筑装饰工程有限公司51.51%，岳阳万里石石材有限公司113.71%，格尔木万锂新能源有限公司107.38%。公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为33,850.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的35.25%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告

• 厦门万里石股份有限公司及子公司计划向多家金融机构申请总计不超过人民币38,820万元的授信额度。涉及金融机构包括兴业银行、招商银行、华夏银行、厦门国际银行、中信银行、天津农村商业银行、中国建设银行和中国农业银行的相关分行。申请授信的主体涵盖厦门万里石股份有限公司及其全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司、岳阳万里石石材有限公司，控股子公司天津中建万里石石材有限公司（持股66.69%）、天津万里石建筑装饰工程有限公司（持股67%），以及三级控股子公司格尔木万锂新能源有限公司（间接持股70%）。授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体金额视公司运营资金需求而定。该议案已通过第五届董事会第二十次会议审议，尚需提交股东大会审议。董事会提议授权公司董事长或总经理签署相关法律文件，授权有效期为议案通过后12个月内。

关于公司及子公司2025年度理财额度的公告

• 厦门万里石股份有限公司及子公司计划使用闲置自有资金进行理财及现金管理，单日最高余额不超过人民币2亿元，在此额度内资金可循环滚动使用。投资品种为保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存款，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司于2025年2月26日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了该议案，全体董事一致同意在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司资金使用效率、增加股东回报。资金来源为公司及子公司闲置自有资金。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。公司及子公司使用闲置资金进行理财及现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

• 厦门万里石股份有限公司预计2025年度与参股公司厦门东方万里原石有限公司、厦门石材商品运营中心有限公司、宝发新材料（越南）有限公司以及控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司与新疆泰利信矿业有限公司的日常关联交易总额分别为2,000万元、1,000万元、5,000万元和8,800万元。交易内容涉及石材产品采购、代理采购、石英石产品采购及委托加工、石英石产品销售、吸附剂等产品采购。公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。关联交易定价原则为参照市场价格，确保交易公允合理。2024年度实际发生关联交易总额为1,174.63万元，较预计金额存在差异，主要因市场及工程项目用量不确定性影响。关联方基本情况如下：厦门东方万里原石有限公司注册资本1,878.6667万美元；厦门石材商品运营中心有限公司注册资本5,000万人民币；宝发新材料（越南）有限公司注册资本105,196,000,000越南盾；新疆泰利信矿业有限公司注册资本3,728.6万人民币。各关联方经营情况正常，具备良好履约能力。

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