2月18日股市必读：新发布《容诚会计师事务所关于安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复意见（修订稿）》

截至2025年2月18日收盘，华塑股份(600935)报收于2.38元，下跌3.64%，换手率0.48%，成交量16.76万手，成交额4062.61万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流出602.84万元，占总成交额14.84%。
• 公司公告汇总: 华塑股份向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复更新，募集资金总额不超过20,000万元，用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。

交易信息汇总

资金流向方面，华塑股份在2025年2月18日的交易中，主力资金净流出602.84万元，占总成交额的14.84%；游资资金净流入235.55万元，占总成交额的5.8%；散户资金净流入367.29万元，占总成交额的9.04%。

公司公告汇总

关于安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）

安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复中，详细说明了以下内容：

• 发行方案：本次发行对象为控股股东淮矿集团，募集资金总额不超过20,000万元，用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。淮矿集团拟认购股份的数量为87,336,244股，锁定期限为36个月。
• 前次募集资金使用情况：前次募集资金主要用于“年产12万吨生物可降解新材料项目”等，变更后部分资金投向“年产6万吨三氯氢硅项目”。
• 业务及经营情况：报告期内，公司营业收入分别为673,922.36万元、673,636.64万元、556,322.72万元和233,769.20万元；扣非后归母净利润分别为81,206.56万元、38,896.38万元、1,630.78万元和-15,826.08万元。主要产品PVC市场价格波动导致收入、毛利率及净利润下滑，与同行业公司趋势一致。
• 合法合规性：报告期内，公司及子公司受到的行政处罚均不属于重大违法行为，不构成本次发行障碍。公司内部控制制度健全有效，不存在金额较大财务性投资，不涉及房地产业务。
• 财务性投资及其他相关问题：保荐机构及发行人律师对上述问题进行了核查并发表了明确意见。

安徽华塑股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复更新的提示性公告

公司于2024年10月28日收到上交所出具的审核问询函，并会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实。根据上交所进一步审核意见，公司对问询函的部分回复内容进行了补充与修订，具体内容详见公司同日披露的相关文件。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核、中国证监会同意注册后方可实施。

容诚会计师事务所关于安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复意见（修订稿）

公司说明了“年产12万吨生物可降解新材料项目”的最新投资建设进度，预计于2024年底达到试车状态，2025年正式投产。项目总预算23.28亿元，资金来源包括自有资金、银行贷款及国拨专项资金。项目预计年均不含税销售收入26.60亿元，税后内部收益率14.44%。公司还分析了PVC、烧碱等主要产品的市场发展趋势、产能供给及下游需求状况，指出PVC市场价格持续走低，烧碱价格先升后降。公司2024年1-9月净利润为-21,166.12万元，主要受PVC市场价格下滑影响。此外，公司解释了存货增长的原因，主要为对市场走势预判合理控制销售及库存。公司还披露了在建工程大幅增加的原因，主要为“年产12万吨生物可降解新材料项目”等三个主要项目的正常推进建设。公司不存在将资金自动划入集团下属金融机构的情况，存款资金可及时调拨、划转或收回。最后，公司确认自本次发行董事会决议日前六个月至本回复出具之日，不存在新投入和拟投入的财务性投资情况。

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