截至2025年2月14日收盘，厚普股份(300471)报收于9.15元，上涨0.88%，换手率1.29%，成交量4.75万手，成交额4331.43万元。
当日主力资金净流入299.68万元，占总成交额6.92%；游资资金净流出128.49万元，占总成交额2.97%；散户资金净流出171.19万元，占总成交额3.95%。
厚普清洁能源（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票收到深圳证券交易所审核问询函。公司扣非归母净利润持续为负，分别为-823.95万元、-14,640.32万元、-8,710.91万元和-3,410.80万元，主要因市场需求下降、行业竞争加剧、原材料价格上涨、氢能业务短期盈利能力不强及公司经营战略调整。2024年1-9月，公司营业收入同比下滑44.10%，扣非归母净利润同比下滑30.41%。
公司主要业务包括加注设备及零部件、航空零部件、工程设计等。报告期内，加注设备及零部件业务收入分别为26,945.70万元、57,670.24万元、53,865.67万元和64,679.29万元，毛利率分别为34.20%、24.23%、22.00%和27.04%。航空零部件业务收入分别为1,363.11万元、10,204.35万元、7,446.19万元和5,124.28万元，毛利率分别为14.64%、44.72%、46.39%和58.65%。工程设计业务收入分别为3,313.47万元、24,046.00万元、6,130.79万元和2,678.51万元，毛利率分别为17.63%、2.78%、9.23%和9.52%。
公司采取了多项措施改善盈利能力，包括战略性放弃部分盈利能力弱的订单、拓展海外市场、提升成本效益等。此外，公司对发出商品、应收账款、存货跌价准备等进行了详细说明，并披露了与关联方液空厚普的交易情况。公司还补充说明了前次募投项目的投资金额调整及多次延期的原因及合理性，并论证了本次补充流动资金的必要性和合理性。
厚普清洁能源（集团）股份有限公司计划于2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市。本次发行的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司。公司注册资本404,165,856元，法定代表人王季文，办公地址位于成都市高新区康隆路555号。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象为王季文先生和燕新集团，发行价格为6.39元/股，发行数量不超过66,791,000股，募集资金总额不超过42,679.45万元，主要用于补充流动资金。发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
公司主营业务涵盖天然气加注成套设备和氢能加注成套设备的研发、生产和集成，以及清洁能源领域核心零部件的研发和生产。公司已在全国31个省级区域及海外多地开展业务，合作客户包括中石油、中石化等大型企业。公司拥有583项专利，参与了多项国家标准的起草和编制，获得多项国家级荣誉。
本次发行已获得公司董事会和股东大会审议通过，尚需取得深交所审核通过及中国证监会同意注册。保荐机构承诺已对公司进行了尽职调查和审慎核查，确保发行符合相关法律法规的要求。
厚普清洁能源（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票，收到深圳证券交易所审核问询函。回复内容涵盖公司财务状况、业务调整、商誉减值、关联交易、诉讼情况及募投项目进展。
报告期内，公司扣非归母净利润持续为负，主要业务毛利无法覆盖期间费用，且大额资产减值损失加剧亏损。2024年1-9月，公司营业收入同比下滑44.10%，扣非归母净利润同比下滑30.41%，主要因战略性放弃部分盈利能力弱订单、工程设计业务验收延迟、航空零部件业务客户合同进度延迟等。
公司对发出商品管理严格，定期跟踪项目进展并与客户对账。发出商品库龄主要为1年以内，部分长期未验收商品因客户项目进度延迟。公司已按会计政策计提发出商品跌价准备，确保发出商品管理的有效性。
截至2024年9月30日，公司应收账款账面余额为37,896.71万元，其中10,520.82万元按单项全额计提坏账准备。公司已采取多种催收措施，部分客户因经营状况恶化无法支付，已全额计提坏账准备。
公司光伏项目因行业政策变化，客户暂时无法支付工程款，项目建造成本从存货重分类至其他非流动资产核算，符合会计准则。光伏项目不存在减值迹象，未来将继续协助客户处置资产。
氢能装备产业园项目一期建设进展顺利，预计2025年6月完工，二期项目暂未启动。公司前次募投项目因市场环境变化及建设进度调整，已延期至2025年6月，资金投入与建设进度匹配，补充流动资金比例符合相关规定。
公司内部控制制度健全，重大诉讼事项均不满足预计负债确认条件，会计处理谨慎。本次募集资金主要用于补充流动资金，以支持公司业务发展。
长江证券承销保荐有限公司作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票的保荐机构，出具了发行保荐书。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象为王季文和燕新集团，发行价格为6.39元/股，发行数量不超过66,791,000股，占发行前总股本的16.53%。募集资金总额不超过42,679.45万元，将全部用于补充流动资金。发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行需取得深交所审核通过及中国证监会同意注册。保荐机构对发行人进行了尽职调查和审慎核查，认为发行人符合相关法律法规要求，同意推荐发行人本次发行。保荐机构承诺对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，确保文件真实、准确、完整。
泰和泰（重庆）律师事务所为厚普清洁能源（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票出具了补充法律意见书。意见书指出，报告期内公司扣非归母净利润持续为负，主要业务盈利能力弱，订单减少，期间费用高。2024年1-9月，营业收入同比下滑44.10%，扣非归母净利润同比下滑30.41%。公司战略性放弃部分盈利能力弱的订单，工程、设计业务受项目变动影响，航空零部件业务客户合同订单任务下发、产品交付及验收进度延迟。2023年经营活动产生的现金流量净额为11713.01万元，与净利润差异较大。收购的四川省嘉绮瑞航空装备有限公司业绩承诺期满后由盈转亏，截至2024年9月末，收购嘉绮瑞形成的商誉账面价值为1954.74万元，未计提减值准备。公司其他业务收入主要由租赁收入、废料销售收入及其他零星收入构成，报告期内分别为2,296.39万元、2,029.08万元、1,513.99万元和946.12万元。核查结果显示，发行人及其子公司未开展文化、传媒、广告相关业务，不涉及国家发改委《市场准入负面清单（2022年版）》中相关情形，相关宣传、推广合法合规。
厚普清洁能源（集团）股份有限公司计划于2024年度向特定对象发行股票，募集资金总额不超过42,679.45万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。发行对象为公司实际控制人王季文及其控制的燕新控股集团有限公司，二者合计认购不超过66,791,000股，发行价格为6.39元/股。本次发行旨在满足公司主业拓展的资金需求，优化资本结构，降低财务杠杆，增强抗风险能力，并维护上市公司控制权的稳定。
公司面临的主要风险包括氢能业务发展不及预期、下游应用行业集中、最近一期业绩下滑及持续亏损、诉讼及仲裁、长期资产减值、存货跌价和商誉减值等。此外，前次募投项目存在延期风险，氢能核心零部件和集成车间建设项目及碱性电解水制氢技术开发项目达到预定可使用状态日期均延期到2025年06月30日。
公司制定了未来三年（2024-2026年）股东回报规划，强调持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。公司承诺将严格执行募集资金管理制度，提高日常运营效率，完善分红制度，强化投资者回报机制。公司董事会将根据业务情况确定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划，并履行相关审议程序和信息披露义务。
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-005
厚普清洁能源（集团）股份有限公司于2025年1月8日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020003号）。深交所对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究并逐项落实，现根据要求对问询函的回复予以公告，并对募集说明书等申请文件进行了更新。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》及《厚普清洁能源（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司董事会 二零二五年二月十四日
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