2月11日股市必读：长荣股份（300195）当日主力资金净流入513.92万元，占总成交额5.17%

截至2025年2月11日收盘，长荣股份(300195)报收于6.08元，下跌0.98%，换手率5.21%，成交量16.35万手，成交额9940.77万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：长荣股份主力资金净流入513.92万元，占总成交额5.17%，散户资金净流出522.75万元。
• 公司公告汇总：长荣股份第六届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括使用不超过1亿元人民币自有资金进行现金管理，以及开展最高原始合约价值不超过5000万美元的外汇套期保值业务。

交易信息汇总

长荣股份2025年2月11日的资金流向情况如下：- 主力资金净流入513.92万元，占总成交额5.17%；- 游资资金净流入8.83万元，占总成交额0.09%；- 散户资金净流出522.75万元，占总成交额5.26%。

公司公告汇总

第六届董事会第十二次会议决议的公告

天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年2月11日召开，会议审议通过了以下议案：- 同意公司及控股子公司使用不超过1亿元人民币的自有资金进行现金管理，期限12个月，额度内资金可滚动使用。- 同意公司及控股子公司开展最高原始合约价值不超过5000万美元或等值人民币的外汇套期保值业务，期限12个月，期间内额度可循环滚动使用。- 同意公司及控股子公司申请总额控制在等值330,000万元人民币以内的综合授信额度，并为子公司提供不超过114,300万元的担保。- 同意接受关联方为公司及控股子公司提供不超过13亿元人民币的担保，关联方不收取担保费用，无需反担保。- 同意公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易，预计2025年度日常关联交易额度合计不超过52,736万元。- 同意为控股子公司北京北瀛新材料科技有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保的最高主债权本金余额为1,000万元人民币。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年2月28日召开临时股东大会。

第六届监事会第十一次会议决议的公告

天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年2月11日召开，会议审议并通过以下议案：- 同意公司及控股子公司使用不超过1亿元人民币的自有资金进行现金管理，期限12个月内有效，额度内资金可滚动使用。- 同意公司及控股子公司开展最高原始合约价值不超过5000万美元或等值人民币的外汇套期保值业务，交易保证金和权利金上限不超过2500万元人民币或等值外币，期限12个月内有效，额度可循环滚动使用。- 同意公司及控股子公司申请总额不超过33亿元人民币的综合授信额度，并为子公司提供不超过114,300万元人民币的担保。- 同意接受关联方提供不超过13亿元人民币的担保，关联监事董浩回避表决。- 同意公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易，预计总额不超过52,736万元人民币，关联监事董浩回避表决。- 同意为控股子公司北京北瀛新材料科技有限公司提供最高额1,000万元人民币的连带责任保证担保。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决定于2025年2月28日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为天津市北辰区高端园永合道30号公司会议室。网络投票时间为2025年2月28日9:15至15:00。股权登记日为2025年2月21日。会议将审议五个提案，包括使用闲置自有资金进行现金管理和开展外汇套期保值业务等。提案3.00和5.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过；提案4.00涉及关联交易，关联股东应回避表决。登记方式包括法人股东和自然人股东的登记材料要求，异地股东可通过信函或传真登记。会议联系方式为电话022—26986268，传真022—26973430，邮箱crgf@mkmchina.com。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。

关于2025年度申请综合授信及对外担保额度预计的公告

天津长荣科技集团股份有限公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过330,000万元人民币的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款等，有效期12个月内可滚动使用。公司预计2025年度为控股子公司提供担保额度不超过114,300万元，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过105,500万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过8,800万元。担保形式包括信用担保、抵押担保、质押担保等。该担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际情况调整各子公司的担保额度。截至2025年2月11日，公司及控股子公司的担保实际发生额为204,630.24万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为77.20%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内。

关于开展外汇套期保值业务的公告

天津长荣科技集团股份有限公司及控股子公司拟在具有业务经营资格的机构开展外汇套期保值业务，以规避和防范外汇市场风险。预计任一交易日持有的最高原始合约价值不超过5000万美元或等值人民币，动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币2500万元或等值外币。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等。本次业务经第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司及控股子公司日常经营涉及外币业务，为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，拟开展外汇衍生品业务，以对冲进出口合同预期收付汇、手持外币资金及外汇贷款的利率/汇率变动风险。公司提醒投资者注意市场风险、内部控制风险、履约风险和法律风险。公司将采取严格的风险控制措施，确保交易合规。会计处理将依据《企业会计准则》相关规定进行。

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过1亿元人民币的自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，实现公司和股东利益最大化。该事项尚需提交股东大会审议，自审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。投资目的为提高闲置自有资金的使用效率，确保正常经营和资金安全，实现自有资金的保值增值。投资方式为发行主体为能提供保本承诺的金融机构的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不得用于质押。资金来源为暂时闲置的自有资金，合法合规。公司将明确审批授权权限，审慎选择合作机构，加强后续管理，由财务部相关人员跟踪管理，并接受独立董事、监事会监督。公司将依据监管部门规定披露理财产品投资及损益情况，加强对操作人员的专业培训，防范投资风险，保障公司及股东利益最大化。

关于接受关联方担保的公告

天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于接受关联方担保的议案》。关联方李莉女士拟为公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保，预计2025年担保额度不超过人民币13亿元，不收取担保费用，无需反担保。具体条款按实际签署的担保协议为准，决议有效期为审议通过之日起十二个月内。李莉女士为公司董事长、总裁、控股股东、实际控制人，直接持有公司19.35%的股份，其一致行动人天津名轩投资有限公司持有11.55%的股份。根据相关规定，本次担保构成关联交易，但不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。公司第六届监事会第十一次会议审议通过该议案，关联监事董浩回避表决。独立董事发表同意意见，认为该关联交易符合公司长远利益，不会对公司财务状况和经营成果产生负面影响，不存在损害公司或非关联股东利益的情况。2025年年初至今，公司及控股子公司与实际控制人及其控制的企业累计已发生的各类关联交易总金额为232.89万元。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

天津长荣科技集团股份有限公司及控股子公司预计2025年度与关联方Heidelberger Druckmaschinen AG（海德堡）及其子公司、天津名轩投资有限公司及其子公司发生日常关联交易，合计不超过52,736万元。其中，与海德堡关联交易额度不超过48,700万元，与名轩投资关联交易额度不超过4,036万元。公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李莉、高梅及关联监事董浩回避表决。独立董事发表同意意见，该议案尚需提交股东大会审议。2025年度预计关联交易类别和金额如下：向海德堡采购商品15,300万元，销售产品32,900万元，接受及提供劳务分别为400万元和100万元；向名轩投资销售产品356万元，提供劳务30万元，提供租赁930万元，采购商品660万元，接受劳务80万元及物业费1,980万元。关联方基本情况：海德堡为德国上市公司，资产总计2,182百万欧元，净资产471百万欧元；名轩投资总资产67,538.06万元，净资产53,298.41万元。交易遵循市场价格定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

关于为控股子公司提供担保的公告

天津长荣科技集团股份有限公司拟为控股子公司北京北瀛新材料科技有限公司向中国银行北京首都机场支行申请的1,000万元人民币授信额度提供最高额连带责任保证担保，担保最高主债权本金余额为1,000万元人民币，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。2025年2月11日，公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议。北京北瀛成立于2001年1月20日，注册资本1,500万元人民币，主要从事技术开发、转让、咨询、服务等业务。截至2024年9月30日，北京北瀛资产总额12,835.45万元，负债总额6,266.54万元，净资产6,568.91万元，2024年1-9月营业收入14,661.22万元，净利润58.99万元。北京北瀛及其全资子公司天津北瀛新材料科技有限公司共同以其全部资产向上市公司提供反担保。截至目前，公司及控股子公司的担保实际发生额为204,630.24万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为77.20%。

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

公司及控股子公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司业绩的影响，拟开展外汇衍生品业务，以套期保值为目的，不做投机性套利交易。涉及币种主要为美元、欧元等，业务包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等。预计任一交易日持有的最高原始合约价值不超过5000万美元或等值人民币，动用的交易保证金和权利金上限不超过2500万元人民币或等值外币。交易将在具有业务经营资格的机构进行，期限为十二个月，资金来源为自有资金。风险分析显示，存在市场风险、内部控制风险、履约风险和法律风险。公司将采取风险控制措施，包括锁定成本、严格遵循《金融衍生品交易业务管理制度》、审慎审查合约条款、持续跟踪市场价格变动及合规性监督检查。会计处理方面，公司将依据《企业会计准则》相关规定进行核算。开展外汇套期保值业务有助于降低汇率风险，减少汇兑损失，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。公司董事会将持续跟踪衍生品交易的执行进展和投资安全状况。

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