2月11日股市必读：依依股份（001206）董秘有最新回复

截至2025年2月11日收盘，依依股份(001206)报收于20.95元，上涨1.35%，换手率5.03%，成交量5.35万手，成交额1.12亿元。

董秘最新回复

投资者： 请贵公司2025年2月10日收盘的股东人数是多少？
董秘： 您好，截至2025年2月10日收市，持有公司股票的股东总户数为16,123。感谢关注依依股份！

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入1034.03万元，占总成交额9.26%。
• 公司公告汇总：依依股份计划开展最高合约价值不超过2.50亿美元的外汇衍生品套期保值业务，并拟向金融机构申请不超过4.00亿元的综合授信额度，同时使用不超过5.50亿元的闲置自有资金进行现金管理。

交易信息汇总

当日主力资金净流入1034.03万元，占总成交额9.26%；游资资金净流出402.73万元，占总成交额3.61%；散户资金净流出631.3万元，占总成交额5.65%。

公司公告汇总

第三届董事会第十八次会议决议公告

天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年2月11日召开，应出席董事12名，实际出席12名。会议审议通过以下议案：- 《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司在最高合约价值不超过2.50亿美元的额度内开展外汇衍生品套期保值业务，授权期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。- 《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币4.00亿元，并为全资子公司提供总额度不超过人民币1.80亿元的担保，使用期限不超过12个月。- 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币5.50亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。- 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年3月3日召开临时股东大会。

第三届监事会第十八次会议决议公告

天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2025年2月11日以现场表决方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，董事会秘书列席。会议审议通过两项议案：- 《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》：同意公司及全资子公司在预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2.50亿美元（折合人民币约179,267.50万元）的额度内开展外汇衍生品套期保值业务，授权期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的交易金额不超过2.50亿美元。该议案尚需提交股东大会审议。- 《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》：同意公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币4.00亿元，并为全资子公司提供总额度不超过人民币1.80亿元的担保，使用期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。该议案亦需提交股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

天津市依依卫生用品股份有限公司将于2025年3月3日（星期一）14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为天津市西青区张家窝镇工业园公司会议室。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月3日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月25日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议审议事项包括三项非累积投票提案：1. 关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案；2. 关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案；3. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。上述提案需对中小投资者单独计票。登记时间为2025年2月27日9:00-17:00，登记方式包括现场登记、电子邮件、信函或传真。登记地点为公司证券部，联系邮箱为zhengquanbu@tjyiyi.com。网络投票具体操作流程详见附件。

天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告

天津市依依卫生用品股份有限公司及全资子公司计划开展外汇衍生品套期保值业务，以应对汇率波动带来的风险。该业务旨在提高外汇资金使用效率，降低财务费用，增强财务稳健性。预计任一交易日最高合约价值不超过2.50亿美元，授权期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，交易金额在此期限内可滚动实施。交易方式包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等，交易对方为具有外汇衍生品业务资质的金融机构，不涉及关联方。资金来源为公司自有资金和银行授信额度。风险方面，存在市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险。公司将遵循锁定汇率、利率风险原则，禁止投机行为，严格执行《期货和衍生品交易业务管理制度》，审慎审查合约条款，定期监督检查，确保业务规范运作。会计处理将按照《企业会计准则》相关规定执行。董事会认为，开展此业务具有必要性和可行性。

关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告

天津市依依卫生用品股份有限公司及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，以规避外汇市场风险，防范汇率波动的不利影响，增强财务稳健性。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等，交易场所为具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2.50亿美元（折合人民币约179,267.50万元），授权期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，交易金额在上述期限内可滚动实施。该事项已通过第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。公司强调，外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机、套利操作，但仍可能存在市场风险、流动性风险、履约风险和其他风险。公司将通过《期货和衍生品交易业务管理制度》等措施进行风险控制，确保业务规范运作。会计政策将严格按照《企业会计准则》相关规定执行。

关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的公告

天津市依依卫生用品股份有限公司及其全资子公司河北依依科技发展有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币4.00亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。授信额度可循环滚动使用，实际融资金额以公司与金融机构实际发生为准。公司为河北依依提供总额度不超过人民币1.80亿元的担保，担保额度使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。河北依依成立于2017年9月14日，注册资本5,000万元人民币，主营卫生用品生产等业务。截至2024年9月30日，河北依依资产总额为70,285.88万元，净资产为6,869.36万元，负债总额为63,416.52万元，资产负债率为90.23%。公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了该议案，尚需提交股东大会审议。董事会认为此次担保有利于公司业务拓展，提升核心竞争力，风险可控。本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币28,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.81%。公司及控股子公司不存在逾期担保等情况。

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

天津市依依卫生用品股份有限公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司拟使用不超过5.50亿元（含5.50亿元）的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月（含12个月），资金可滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好、中低风险（风险等级不超过R3）且收益相对固定的理财产品，通过银行、信托、证券等金融机构购买。投资目的在于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。资金来源为公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。公司将进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品情况，控制投资风险。监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司将根据相关会计准则对现金管理业务进行核算处理。

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