每周股票复盘：天目湖（603136）使用闲置募集资金进行现金管理

截至2025年1月24日收盘，天目湖（603136）报收于11.48元，较上周的11.48元上涨0.0%。本周，天目湖1月20日盘中最高价报11.68元。1月22日盘中最低价报11.26元。天目湖当前最新总市值31.01亿元，在旅游及景区板块市值排名15/21，在两市A股市值排名3823/5129。

本周关注点

• 【公司公告汇总】天目湖使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，已认购多项产品

公司公告汇总

江苏天目湖旅游股份有限公司在本周发布了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公司决定在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，可以循环滚动使用。具体操作如下：

2025年1月17日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了4笔大额存单，合计5,000.00万元，产品名称分别为2025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品和第1703期机构类大额存单，预期年化收益率均为1.90%，产品期限为3年（公司明确持有不超过346天），收益类型为保本收益型。

2025年1月21日，公司向海通证券股份有限公司认购了两笔固定收益凭证，金额分别为3,500万元和7,100万元，合计10,600万元，产品名称为“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版343天期第1号，预期年化收益率2.06%，期限343天，收益类型为本金保障型。

公司募集资金净额为28,973.10万元，用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉（一期）装修改造项目”。本次现金管理旨在提高资金使用效率，增加资金收益，不影响募投项目正常进行。监事会和保荐机构已发表同意意见。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。截至2024年9月30日，公司货币资金为60,908.60万元，本次现金管理金额占17.40%。

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