1月16日股市必读：冀东水泥（000401）当日主力资金净流出139.1万元，占总成交额2.05%

截至2025年1月16日收盘，冀东水泥(000401)报收于5.12元，上涨1.79%，换手率0.85%，成交量13.2万手，成交额6794.93万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流出139.1万元，占总成交额2.05%；游资资金净流入295.19万元，占总成交额4.34%。
• 公司公告汇总: 冀东水泥发布公告称，冀东转债预计触发转股价格向下修正条件，当前转股价格为13.11元/股，已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%。
• 公司公告汇总: 唐山冀东水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模不超过10亿元，债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出139.1万元，占总成交额2.05%；- 游资资金净流入295.19万元，占总成交额4.34%；- 散户资金净流出156.09万元，占总成交额2.3%。

公司公告汇总

关于冀东转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

• 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-014 债券代码：127025 证券简称：冀东转债
• 公司公开发行了2,820.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额282,000.00万元，期限六年，于2020年12月2日起在深交所挂牌交易。
• 转股期自2021年5月11日至2026年11月4日，当前转股价格为13.11元/股。
• 自2025年1月1日起至2025年1月15日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，即11.1435元/股。
• 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。
• 根据相关规定，触发转股价格修正条件的期间内，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司后续未履行审议程序及信息披露，则视为本次不修正转股价格。
• 特此公告。唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2025年1月16日

唐山冀东水泥股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券更名公告

• 唐山冀东水泥股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告。
• 2023年4月18日，公司收到中国证监会批复（证监许可【2023】810号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券的注册申请。
• 本次债券原名为“唐山冀东水泥股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”，采用分期发行方式，本期为第三期发行，发行规模不超过10亿元（含10亿元）。
• 因涉及跨年，本期债券名称变更为“唐山冀东水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。
• 债券名称变更不影响原签订的相关文件的法律效力，原签署的法律文件对更名后的本期债券继续有效，包括但不限于《债券持有人会议规则》《受托管理协议》等。
• 公告由唐山冀东水泥股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司及中信建投证券股份有限公司共同发布。

唐山冀东水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书

• 唐山冀东水泥股份有限公司计划发行2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模不超过人民币10亿元，债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
• 牵头主承销商为第一创业证券承销保荐有限责任公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。
• 信用评级机构联合资信评估股份有限公司评定主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
• 发行人最近一期末净资产为301.15亿元，合并口径资产负债率为50.17%。
• 2021年至2023年，发行人实现的归属于母公司所有者的净利润分别为28.10亿元、13.58亿元和-14.98亿元。2024年1-9月，净利润为-2.97亿元。发行人存在营业收入及净利润下滑的风险，主要受原材料成本高企及水泥销售价格波动影响。
• 本期债券无担保，按面值平价发行，票面利率为固定利率，将根据网下询价簿记结果确定。
• 债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者。
• 起息日为2025年1月20日，兑付日为2030年1月20日。

唐山冀东水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

• 唐山冀东水泥股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模不超过人民币10亿元，债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
• 牵头主承销商为第一创业证券承销保荐有限责任公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。
• 信用评级机构联合资信评估股份有限公司评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无债项评级。
• 本期债券募集资金主要用于偿还到期债务及补充流动资金，其中8亿元用于偿还工商银行和中国银行的贷款。
• 债券按年付息，到期一次还本，起息日为2025年1月20日，付息日为每年1月20日，兑付日为2030年1月20日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2028年1月20日。
• 债券发行方式为网下发行，面向专业机构投资者询价并根据簿记建档情况进行配售。

唐山冀东水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告

• 唐山冀东水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模不超过10亿元，债券期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
• 债券面值100元，发行价格100元/张，仅面向专业机构投资者发行。
• 发行人主体信用评级为AAA，评级展望稳定，本期债券无信用评级。
• 票面利率通过网下询价确定，询价区间1.50%-2.50%，网下利率询价时间为2025年1月17日15:00-18:00。
• 发行首日为2025年1月20日，起息日同日。
• 债券募集资金用于偿还公司债务及补充流动资金。
• 簿记管理人为第一创业证券承销保荐有限责任公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。
• 债券将在深圳证券交易所上市，采取匹配成交、点击成交等多种交易方式。
• 如遇特殊情况，发行人和簿记管理人有权调整发行方案或取消发行。

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