1月8日股市必读：菜百股份（605599）当日主力资金净流出271.51万元，占总成交额5.04%

截至2025年1月8日收盘，菜百股份(605599)报收于10.99元，下跌0.54%，换手率0.64%，成交量4.95万手，成交额5386.06万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出271.51万元，占总成交额5.04%，游资资金净流入385.14万元，占总成交额7.15%。
• 公司公告汇总：菜百股份将于2025年1月24日召开临时股东大会，审议包括申请不超过130亿元的综合授信额度等三项议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流出271.51万元，占总成交额5.04%；游资资金净流入385.14万元，占总成交额7.15%；散户资金净流出113.63万元，占总成交额2.11%。

公司公告汇总

北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第二次会议于2025年1月8日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长谢华萍主持，监事及部分高管列席。会议审议并通过以下议案：- 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为8票同意，关联董事贾强回避表决。- 审议通过《关于公司2025年度预计申请银行综合授信额度的议案》，同意公司申请不超过130亿元的综合授信额度，有效期至2026年度授信额度审议通过之日止。该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》，该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于公司衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的议案》，包括可行性分析报告。该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月24日召开临时股东大会。

北京菜市口百货股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

北京菜市口百货股份有限公司第八届监事会第二次会议于2025年1月8日在公司会议室召开，应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席饶玉主持。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过《关于公司2025年度预计申请银行综合授信额度的议案》，同意公司以信用方式向银行申请总计不超过人民币130亿元的综合授信额度，有效期为自股东大会审议通过之日起至2026年度预计申请银行综合授信额度的事项审议通过之日止。本议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》，本议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于公司衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的议案》，公司编制了《关于开展衍生品交易（黄金套期保值）业务的可行性分析报告》。本议案需提交股东大会审议。

北京菜市口百货股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

北京菜市口百货股份有限公司将于2025年1月24日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市西城区广安门内大街306号公司五层会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月24日9:15-15:00。会议将审议三项议案：1. 关于公司2025年度预计申请银行综合授信额度的议案；2. 关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案；3. 关于公司衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的议案。其中，议案2和3将对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年1月17日。自然人股东需出示身份证和持股凭证，法人股东需提供法定代表人身份证明、营业执照复印件和持股凭证。股东可通过电子邮件方式进行登记，截止时间为2025年1月22日下午15:00。会议联系人：证券事务部，电话：010-83520088-638，传真：010-83520468，邮箱：cb_investors@bjcaibai.com.cn。

北京菜市口百货股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

公司2025年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会导致公司对关联方产生依赖。2024年1-11月实际发生金额（未经审计）合计1,952,850.33元，2025年预计金额合计27,500,000.00元。主要关联交易包括：接受浙江明牌珠宝股份有限公司提供的劳务、委托其销售商品；向北京张一元茶叶有限责任公司出租房产；向北京金融街资本运营集团有限公司及其控股子公司租赁房产；委托华夏银行股份有限公司销售商品并在其处存款。上述关联交易价格按照政府定价、指导性定价、市场同类交易可比价格或双方协议确定。公司预计此类关联交易将持续，不会损害公司股东利益。

北京菜市口百货股份有限公司关于衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的公告

公司为规避黄金价格波动风险，通过上海黄金交易所延期交易合约开展黄金套期保值业务。预计持仓保证金额度上限为8亿元，资金在上述额度内可循环滚动使用，任一时点持仓保证金余额不超过8亿元。预计任一交易日持有的最高合约价值上限为60亿元。该业务使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。公司进行黄金套期保值业务存在市场风险、资金风险、政策风险、操作风险和技术风险。公司将通过严格控制交易头寸规模、资金规模、审批和执行程序等措施进行风险控制。公司将严格按照相关规定开展业务，确保资金安全，及时履行信息披露义务。公司将根据《企业会计准则》对套期保值进行相应的核算处理。

北京菜市口百货股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财额度预计的公告

公司计划使用自有资金进行委托理财，单日最高余额上限为人民币20亿元，在此额度内资金可循环投资、滚动使用，任一时点的交易金额不超过上述额度上限。本次委托理财预计额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司拟选择安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金等。资金来源为公司及下属子公司自有闲置资金，实施主体为公司及下属子公司。公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了该议案，尚需提交股东大会审议。公司提醒投资者注意投资风险，尽管拟投资产品总体风险可控，但仍可能受到市场波动、金融机构破产倒闭、政策变化、流动性、不可抗力等因素影响。公司将通过严格筛选受托方和投资产品、评估风险、跟踪投资情况、内部审计等措施控制风险，确保资金安全。委托理财不会影响公司日常经营运作与主营业务发展，符合公司和全体股东利益。

北京菜市口百货股份有限公司关于开展衍生品交易（黄金套期保值）业务的可行性分析报告

公司计划通过上海黄金交易所延期交易合约开展黄金套期保值业务，以规避黄金价格波动风险。黄金为公司主要原材料，市场价格波动大，对公司经营有不利影响。公司具备上海黄金交易所综合类会员资格，可在上海黄金交易所平台操作，确保不影响主营业务。交易金额方面，持仓保证金额度上限为8亿元，资金在额度内循环使用，任一时点持仓保证金余额不超过8亿元，最高合约价值上限为60亿元。交易期限为股东大会审议通过之日起12个月内，资金来源为公司自有资金。董事会授权董事长及相关人员在额度和期限内行使决策权并签署文件。公司通过上海黄金交易所竞价市场延期交易合约进行套期保值，不以盈利为目的，旨在对冲黄金价格波动风险。主要风险包括市场风险、资金风险、政策风险、操作风险和技术风险。公司制定了风险控制措施，确保交易安全，包括控制交易头寸规模、合理使用资金、分离决策执行监督职能、设立计算机系统及加强人员培训。公司根据相关会计准则对套期保值进行核算处理，确保资金安全，不影响正常经营业务。

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