截至2025年1月3日收盘，三一重工(600031)报收于15.6元，下跌1.08%，换手率0.63%，成交量53.4万手，成交额8.42亿元。
当日主力资金净流出7099.58万元，占总成交额8.43%；游资资金净流出3881.04万元，占总成交额4.61%；散户资金净流入1.1亿元，占总成交额13.04%。
1月3日三一重工现4笔大宗交易，机构净买入834.84万元。
三一重工股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2025年1月3日召开，审议通过多项议案：- 聘任秦致妤女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。- 制定《对外财务资助管理制度》，提交股东大会审议。- 预计2025年为子公司提供不超过126.9亿元人民币的财务资助，主要用于补充子公司流动资金，资助期限1年，可循环使用。- 子公司三一汽车制造有限公司2025年继续开展期货套期保值业务，投入保证金最高余额不超过10亿元，期限1年。- 预计2025年开展按揭与融资租赁业务总额不超过300亿元，公司负有回购义务，提交股东大会审议。- 拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司继续开展存贷款业务，单日存贷款余额上限不超过60亿元，期限1年，关联董事回避表决。- 增加2024年度日常关联交易额度，采购增加109,859万元，销售增加43,364万元，关联董事回避表决。- 拟为子公司提供总额不超过803亿元连带责任担保，有效期1年，提交股东大会审议。- 三一融资担保有限公司2025年度对外担保额度分别为按揭融资担保20亿元、第三方保函25亿元、关联方保函5亿元，部分关联董事回避表决。- 决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年1月21日。
三一重工股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于2025年1月3日召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于预计2025年为子公司提供财务资助的议案》，监事会认为此举支持子公司业务发展，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。- 审议通过《关于预计2025年开展按揭与融资租赁业务额度的议案》，监事会认为这是正常生产经营行为，有利于产品销售和资金回笼。- 审议通过《关于与关联银行开展存贷款及设备融资业务的议案》，监事会认为关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。- 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》，监事会认为定价公允合理，符合相关规定。- 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，监事会认为有利于增强子公司融资能力，不存在损害股东利益情形。- 审议通过《关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2025年度对外担保额度的议案》，监事会认为有利于促进产品销售和资金回笼。
三一重工股份有限公司将于2025年1月21日15点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月21日9:15-15:00。会议将审议以下议案：1. 制定《对外财务资助管理制度》；2. 预计2025年为子公司提供财务资助；3. 预计2025年开展按揭与融资租赁业务额度；4. 与关联银行开展存贷款及设备融资业务；5. 为子公司提供担保；6. 预计全资子公司三一融资担保有限公司2025年度对外担保额度。其中议案4、6涉及关联股东回避表决，关联股东包括三一集团有限公司及其一致行动人。股权登记日为2025年1月13日，登记时间为2025年1月14日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30，登记地点为公司证券投资办。联系人：樊建军，联系电话：0731-84031555。会期半天，出席者食宿及交通费自理。
三一重工全资子公司三一融资担保有限公司（简称“三一融担”）预计2025年度为工程机械终端客户按揭融资担保业务发生额不超过20亿元，为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过25亿元（受益人不涉及三一集团及其关联方），不超过5亿元（受益人为三一集团及其关联方）。截至2024年11月30日，三一融担对外担保余额7.09亿元。三一融担成立于2021年2月7日，注册资本100,000万元人民币，主要业务包括贷款担保、债券担保等。2024年前三季度营业总收入为1,057.15万元，净利润为602.88万元。担保业务涵盖按揭贷款担保和保函业务，包括投标保函和履约保函。被担保人需为信誉良好的优质客户或供应商，且不得与公司大股东、董监高构成关联关系。风险控制措施包括严格把控客户资质、设立风险预警线、及时催收等。上述担保事项已通过公司第八届董事会第二十四次会议审议，将提交股东大会审议。独立董事和董事会均认为该担保行为有利于促进产品销售，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三一重工股份有限公司计划以自有资金为部分控股子公司提供总计不超过126.9亿元人民币的财务资助，期限为股东大会通过之日起1年内，单笔交易存续期超过决议有效期则自动顺延。资助对象包括三一汽车起重机械有限公司（50亿）、三一比利时控股有限公司（45亿）、三一比利时融资有限公司（3.9亿）、湖南三一路面机械有限公司（3亿）和三一融资租赁有限公司（25亿）。所有被资助对象均为公司控股子公司，公司对其有实质的资金管理和风险控制，整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次财务资助主要用于补充控股子公司日常生产经营所需流动资金，资助利率方面，境外控股子公司年化利率不低于2%，境内控股子公司视情况决定是否收取资金使用费用。公司已召开第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通过该议案，提交股东大会审议。截至公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况，亦无逾期未收回情形。
截至2024年11月30日，公司累计为所属子公司提供担保余额为304亿元，占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为44.7%，无违规担保情形。本次担保事项将提交股东大会审议。公司拟为下属子公司签发的金票业务提供连带责任担保，若金票到期不能按时兑付，由公司承担无条件付款责任。同时，为满足子公司日常生产经营需要，公司拟为下属子公司的金融机构融资提供担保，融资品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。计划担保额度总计803亿元，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。担保额度可循环使用，在有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过803亿元。公司在担保总额度内可根据各子公司的实际需求调整实际担保额度。2025年1月3日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项。
三一重工股份有限公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及设备融资业务，单日存贷款业务余额上限不超过人民币60亿元，以市场价格为定价依据。2025年设备融资业务额度以实际发生金额为准。该议案将提交股东大会审议。三湘银行由公司控股股东三一集团有限公司持有18%股份，因此为公司关联方。三湘银行注册资本300,000万元，截至2023年底，总资产589.32亿元，实现净利润3.29亿元。存贷款业务涵盖公司及控股子公司，期限为2025年1月1日至2025年12月31日。设备融资业务中，终端客户以其购买的工程机械设备作抵押向三湘银行申请贷款，公司负有回购义务。公司认为上述关联交易定价公允，有利于促进产品销售和加快资金回笼，不存在损害公司和中小股东利益的行为。独立董事一致同意将议案提交董事会审议。议案已获第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第二十三次会议通过，关联董事回避表决。
三一重工股份有限公司增加2024年度日常关联交易额度。预计2024年向关联方采购零部件、接受服务及劳务增加109,859万元，向关联方销售工程机械产品、零部件增加43,364万元。新增额度占公司2023年经审计净资产的2.3%，无需提交股东大会审议。主要内容包括：向关联方采购金额由768,356万元调整为878,215万元，涉及长沙帝联工控科技有限公司、湖南汽车制造有限责任公司、三一集团有限公司及其关联方等。向关联方销售金额由498,235万元调整为541,599万元，涉及PT SANY MAKMUR PERKASA、三一集团有限公司及其关联方等。关联方包括三一集团有限公司、湖南汽车制造有限责任公司、树根互联股份有限公司、长沙帝联工控科技有限公司和PT SANY MAKMUR PERKASA。交易定价依据国家定价、市场价格等确定，关联交易价格公允合理，符合相关法律法规及《公司章程》，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。
2025年1月3日，公司董事会收到董事会秘书蔡盛林女士的书面辞职报告。因内部工作调动，蔡盛林女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，蔡盛林女士的董事会秘书辞职报告自送达董事会之日起生效，蔡盛林女士将继续在公司担任其他职务。蔡盛林女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会给予高度评价，并对蔡盛林女士长期以来为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！
2025年1月3日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经董事长向文波先生提名、公司董事会提名委员会审核，董事会聘任秦致妤女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。秦致妤女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，上交所对其任职资格审核无异议。秦致妤女士联系方式为：联系电话：010-60737888，0731-84031555；传真：0731-84031555；邮箱：qinzy2@sany.com.cn；联系地址：湖南省长沙市长沙县经开区三一工业城新研发楼。秦致妤女士，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于中南大学计算机科学与技术本科专业；2007年7月毕业于中南大学管理科学与工程专业，硕士研究生学历。2007年加入公司，历任多个岗位；2020年9月至2024年10月，任三一汽车金融有限公司董事、总经理；2025年1月3日起担任公司董事会秘书。秦致妤女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，符合相关规定的董事会秘书任职资格。
三一重工股份有限公司全资子公司三一汽车制造有限公司将继续开展期货套期保值业务，以规避原料现货价格波动对公司生产的不利影响。业务涉及与生产相关的大宗商品原料，如钢材、铜、铝、原油、橡胶等。投资额度方面，保证金最高余额不超过人民币10亿元，期限为自董事会审议通过后1年内，资金来源为自有资金。风险分析指出，业务存在市场风险、资金风险、内部控制风险和技术风险。公司将通过匹配生产经营、合理调度资金、建立《期货套期保值管理制度》以及设立符合要求的计算机系统等措施进行风险控制。该业务旨在降低大宗商品原材料及产品价格波动带来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险，保障经营利润。公司将依据财政部相关企业会计准则对期货套期保值业务进行财务核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
三一重工股份有限公司对外提供财务资助管理制度旨在规范公司及其控股子公司的财务资助行为，防范财务风险，提升公司治理与内控管理水平。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定。本制度所称“对外提供财务资助”指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但不包括公司主营业务为融资业务的金融牌照持有主体、资助对象为公司合并报表范围内控股子公司且不涉及控股股东及其关联人的情况，以及其他证监会或交易所认定的情形。公司对外提供财务资助需经财务部门审核，董事会或股东大会审议，并及时披露信息。董事会审议时需全面评估被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力，确保风险和公允性。公司不得为特定关联人提供财务资助，除非所有股东按出资比例提供同等条件的资助。财务资助成本应按市场利率确定，且不低于公司实际融资利率。公司应与被资助对象签订协议，明确条件、金额、期限、违约责任等内容。公司需密切关注被资助对象的生产经营变化，防范风险。违反本制度规定造成损失的，将追究相关人员责任。
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