12月23日股市必读：利元亨（688499）当日主力资金净流出3509.2万元，占总成交额22.82%

截至2024年12月23日收盘，利元亨(688499)报收于23.7元，下跌6.21%，换手率3.98%，成交量6.33万手，成交额1.54亿元。

当日关注点

• 交易信息：利元亨主力资金净流出3509.2万元，占总成交额22.82%。
• 公司公告：“利元转债”将于2024年12月31日在上海证券交易所摘牌，赎回价格为100.11元/张。

交易信息汇总

• 当日主力资金净流出3509.2万元，占总成交额22.82%；
• 游资资金净流入1476.55万元，占总成交额9.6%；
• 散户资金净流入2032.65万元，占总成交额13.22%。

公司公告汇总

• 广东利元亨智能装备股份有限公司关于实施“利元转债”赎回暨摘牌的第八次提示公告
• 证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-125 转债代码：118026 转债简称：利元转债
• 重要内容提示：
  • 赎回登记日：2024年12月30日
  • 赎回价格：100.11元/张
  • 赎回款发放日：2024年12月31日
  • 最后交易日：2024年12月25日
  • 最后转股日：2024年12月30日
  • 本次提前赎回完成后，“利元转债”将自2024年12月31日起在上海证券交易所摘牌。
  • 投资者所持“利元转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.00元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.11元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
  • 特提醒“利元转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
• 公司股票自2024年11月11日至2024年12月3日连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“利元转债”当期转股价格的130%。根据《募集说明书》的约定，已触发“利元转债”的赎回条款。公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“利元转债”的议案》，决定行使“利元转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“利元转债”全部赎回。
• 赎回价格为100.11元/张，计算过程：
  • 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  • IA：指当期应计利息；
  • B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
  • i：指可转债当年票面利率；
  • t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  • 当前计息年度（2024年10月24日至2025年10月23日），票面利率为0.60%。
  • 计息天数：自起息日2024年10月24日至2024年12月31日（算头不算尾），共计68天。
  • 每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.60%×68/365=0.11元/张
  • 赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.11=100.11元/张
• 公司将在赎回期结束前按规定披露“利元转债”赎回提示性公告，通知“利元转债”持有人有关本次赎回的各项事项。当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2024年12月31日）起所有在中登上海分公司登记在册的“利元转债”将全部被冻结。公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
• 截至2024年12月23日收市后，距离12月25日（“利元转债”最后交易日）仅剩2个交易日，12月25日为“利元转债”最后一个交易日；距离12月30日（“利元转债”最后转股日）仅剩5个交易日，12月30日为“利元转债”最后一个转股日。
• 自2024年12月31日起，公司的“利元转债”将在上海证券交易所摘牌。
• 特提醒“利元转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

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