截至2024年12月20日收盘，明泰铝业(601677)报收于12.14元，下跌0.49%，换手率1.14%，成交量13.64万手，成交额1.66亿元。
董秘最新回复
投资者： 雷总你好，近日公司先于国家提出市值管理规定，充分体现了公司的前瞻性与引领性，希望公司切实做好市值管理，为民营企业市值管理树立一面大旗。
董秘： 感谢您对明泰铝业的支持和关注！公司已对相关市值管理政策和要求进行分析研究，结合公司实际情况，未来如有相关计划，会及时履行信息披露义务。谢谢！
投资者： 公司既然已经出台了市值管理规定，请问贵公司何时准备采用何种手段稳定公司市值？难不成贵公司对市值管理的理解就是要市值只能低不能高
董秘： 您好！公司近年来新建项目陆续投产，产销规模和盈利稳定增长，上市后每年实施现金分红政策。同时，公司加强资本市场沟通交流，如有相关市值管理措施，会积极履行信息披露义务。谢谢！
当日关注点
- 交易：明泰铝业主力资金净流入1484.48万元，占总成交额8.94%。
- 公告：明泰铝业使用6亿元闲置募集资金购买银行理财产品，已到期赎回6亿元结构性存款，本金及收益如期到账。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入1484.48万元，占总成交额8.94%；游资资金净流出816.34万元，占总成交额4.91%；散户资金净流出668.13万元，占总成交额4.02%。
公司公告汇总
- 公告内容：明泰铝业关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
- 投资种类：银行理财产品
- 投资金额：6亿元
- 已履行的审议程序：公司于2024年4月26日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过6亿元，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。
特别风险提示：尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
闲置募集资金进行现金管理到期收回情况：公司使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金于2024年4月29日向中国银行股份有限公司巩义支行购买结构性存款31,000万元、29,000万元，上述结构性存款已全部赎回，本金及收益如期到账。
投资情况概述
- 投资目的：为了提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响本次募集资金投资计划的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
- 投资金额：本次投资金额为人民币6亿元。
- 资金来源：本次投资资金来源为公司向特定对象发行股票的部分闲置募集资金。
- 募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意河南明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票1亿股，募集资金总额为人民币1,280,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,647,276.85元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,268,352,723.15元，上述资金于2023年8月2日全部到位。2023年8月3日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南明泰铝业股份有限公司发行人民币普通股（A股）1亿股后实收股本的验资报告》（大华验字2023000450号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、东吴证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。
- 募投项目情况：根据《明泰铝业向特定对象发行股票预案（修订稿）》，募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目，截止2024年10月31日，使用情况如下：
- 项目名称：年产25万吨新能源电池材料项目
- 拟使用募集资金：126,835.27万元
- 累计使用募集资金：6,115.67万元
- 募集资金余额：122,861.75万元
对募投项目的影响：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序推进，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。
投资方式：本次投资的银行理财产品情况如下：
- 风险级别：低风险产品本金及保底收益安全，但实际收益率存在不确定性
- 流动性评级：中/低 产品投资期限在六个月（含）以内，流动性评级为中；产品投资期限在六个月（不含）以上，流动性评级为低
- 受托方名称：中国银行股份有限公司巩义支行
- 产品类型：银行理财产品
- 产品名称：人民币结构性存款
- 金额：31,000万元
- 预计年化收益率：1.0500%~2.6286%
- 预计收益金额：167.65~419.71万元
- 产品期限：188天
- 收益类型：保本保最低收益型
- 是否构成关联交易：否
- 受托方名称：中国银行股份有限公司巩义支行
- 产品类型：银行理财产品
- 产品名称：人民币结构性存款
- 金额：29,000万元
- 预计年化收益率：1.0400%~2.6323%
- 预计收益金额：153.69~389.00万元
- 产品期限：186天
- 收益类型：保本保最低收益型
是否构成关联交易：否
投资期限：根据公司2024年4月26日召开的第六届董事会第十六次会议，本次现金管理的期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
审议程序：公司于2024年4月26日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过6亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。
投资风险及风控措施
- 投资风险分析：
- 尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
- 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
- 相关工作人员的操作风险。
针对投资风险，拟采取措施如下：
- 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
- 公司内审部负责对低风险投资产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。
- 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 公司财务部必须建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
- 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
- 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
- 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
投资对公司的影响：
- 资产总额：2023年12月31日为2,124,260.76万元，2024年9月30日为2,343,055.93万元
- 负债总额：2023年12月31日为529,911.24万元，2024年9月30日为589,720.16万元
- 净资产：2023年12月31日为1,594,349.52万元，2024年9月30日为1,753,335.77万元
- 经营活动产生的现金流量净额：2023年度（1-12月）为66,580.69万元，2024年第三季度(1-9月）为5,056.88万元
- 备注：2023年财务数据已经审计，2024年财务数据未经审计。
资产负债率：截至2024年9月30日，公司资产负债率为25.17%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下实施的。公司通过对闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值。本次购买的结构性存款计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”，最终结果以公司发布的审计报告为准。
中介机构意见
- 监事会意见：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序符合相关规定，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意以上事项。
- 保荐机构的核查意见：保荐机构东吴证券股份有限公司认为：公司本次使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经明泰铝业董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
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