12月16日股市必读：大秦铁路（601006）董秘有最新回复

截至2024年12月16日收盘，大秦铁路(601006)报收于6.96元，上涨1.16%，换手率0.6%，成交量109.53万手，成交额7.59亿元。

董秘最新回复

投资者： 您好，请问证监会已发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，大秦铁路在长期破净的情况下，是否研究制定市值管理方案及公司估值提升计划？
董秘： 感谢您对公司的关注。公司将认真学习，统筹安排，对标落实关于市值管理的工作要求，系统研究资本市场政策工具，持续加强公司市值管理工作。

投资者： 您好，贵公司未来三年的分红规划如何？？
董秘： 感谢您对公司的关注。公司制定了《大秦铁路股份有限公司三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。除特殊情况外，公司每年采取现金方式分配股利，现金分红比例不低于当年归母净利润总额的55%。公司一贯高度重视股东回报，未来将继续保持现金分红政策的稳定性、持续性、可预见性，增强股东获得感，与股东共享发展成果。

当日关注点

• 交易信息：大秦铁路主力资金净流出2550.8万元，占总成交额3.36%。
• 公司公告：大秦铁路股票自2024年12月3日至2024年12月16日已有十个交易日收盘价不低于“大秦转债”当期转股价格5.71元/股的120%，即6.86元/股，未来20个交易日内若再有五个交易日达到该价格，将触发“大秦转债”的有条件赎回条款。

交易信息汇总

• 当日主力资金净流出2550.8万元，占总成交额3.36%；
• 游资资金净流入2099.54万元，占总成交额2.77%；
• 散户资金净流入451.26万元，占总成交额0.59%。

公司公告汇总

大秦铁路股份有限公司关于“大秦转债”可能满足赎回条件的提示性公告

• 重要内容提示：大秦铁路股票自2024年12月3日至2024年12月16日已有十个交易日收盘价不低于“大秦转债”当期转股价格5.71元/股的120%，即6.86元/股。若在未来20个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%（含120%），即6.86元/股，将触发“大秦转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“大秦转债”。

本次可转债的有关情况

• 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2263号”文核准，大秦铁路股份有限公司于2020年12月14日向社会公开发行32,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3,200,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2021】14号文同意，本次交易发行的可转换公司债券于2021年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大秦转债”，债券代码“113044”。“大秦转债”初始转股价格为7.66元/股，“大秦转债”发行之后，因公司实施2020年度、2021年度、2022年度、2023年度及2024年中期利润分配方案，公司对转股价格做出相应调整，最新转股价格为5.71元/股。

可转债有条件赎回条款可能成就情况

• 有条件赎回条款：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
• 如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%（含120%）；
• 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
• 当期应计利息的计算公式：IA＝B2×i×t÷365
• IA：指当期应计利息；
• B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
• i：指可转换公司债券当年票面利率；
• t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
• 有条件赎回条款可能成就情况：自2024年12月3日至2024年12月16日，公司股票已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格5.71元/股的120%，即6.86元/股。若在未来20个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%（含120%），即6.86元/股，将触发“大秦转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“大秦转债”。

风险提示

• 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》和《募集说明书》的相关规定，公司将于触发本次可转债有条件赎回条款时点后召开董事会，审议是否赎回“大秦转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

联系方式

• 联系部门：董事会办公室
• 联系电话：0351-2620620
• 联系邮箱：dqtl@daqintielu.com

特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2024年12月17日

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