截至2024年12月12日收盘，南京聚隆(300644)报收于26.84元，下跌3.87%，换手率13.29%，成交量11.39万手，成交额3.06亿元。
当日关注点
- 交：南京聚隆主力资金净流出789.48万元，占总成交额2.58%。
- 公：南京聚隆决定不提前赎回“聚隆转债”，未来三个月内即使再次触发赎回条款也不行使赎回权利。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出789.48万元，占总成交额2.58%；游资资金净流出349.82万元，占总成交额1.14%；散户资金净流入1139.31万元，占总成交额3.72%。
公司公告汇总
- 关于不提前赎回聚隆转债的公告：
- 特别提示：自2024年11月1日至2024年12月12日期间，公司股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“聚隆转债”当期转股价格（18.02元/股）的130%（即23.426元/股），已触发“聚隆转债”有条件赎回条款。
- 董事会决定：公司于2024年12月12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于不提前赎回“聚隆转债”的议案》，考虑到“聚隆转债”自2024年2月1日开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不行使“聚隆转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（即2024年12月13日至2025年3月12日），如再次触发“聚隆转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年3月12日后首个交易日重新计算，若“聚隆转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“聚隆转债”的提前赎回权利。
- 可转债基本情况：
- 发行情况：公司于2023年7月26日向不特定对象发行了218.50万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额21,850.00万元。
- 上市情况：公司可转债于2023年8月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”。
- 转股期限：本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年8月1日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2024年2月1日）起至债券到期日（2029年7月25日）止。
- 转股价格调整情况：初始转股价格为18.27元/股，根据公司2023年度股东大会决议，公司于2024年7月实施了2023年年度权益分派，“聚隆转债”的转股价格由18.27元/股调整为18.02元/股，转股价格调整生效日期为2024年7月8日。
- 有条件赎回条款及触发情况：
- 有条件赎回条款：在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
- 触发情况：自2024年11月1日至2024年12月12日期间，公司股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“聚隆转债”当期转股价格（18.02元/股）的130%（即23.426元/股），已触发“聚隆转债”有条件赎回条款。
- 不提前赎回的原因及审议程序：公司于2024年12月12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于不提前赎回“聚隆转债”的议案》，考虑到“聚隆转债”自2024年2月1日开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不行使“聚隆转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（即2024年12月13日至2025年3月12日），如再次触发“聚隆转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
- 交易“聚隆转债”的情况：经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“聚隆转债”赎回条件满足前六个月内不存在交易“聚隆转债”情况。截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“聚隆转债”的计划。
- 保荐机构核查意见：保荐机构认为，公司本次不行使可转换公司债券提前赎回权，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、行政法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对公司本次不提前赎回“聚隆转债”事项无异议。
- 风险提示：截至2024年12月12日收盘，公司股票价格为26.84元/股，“聚隆转债”当期转股价为18.02元/股。自2025年3月12日后首个交易日重新计算，若“聚隆转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“聚隆转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
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