12月11日股市必读：泰林生物（300813）当日主力资金净流入117.89万元，占总成交额1.66%

截至2024年12月11日收盘，泰林生物(300813)报收于20.05元，下跌1.47%，换手率5.13%，成交量3.55万手，成交额7119.38万元。

当日关注点

• 交易信息：泰林生物主力资金净流入117.89万元，游资资金净流入965.05万元，散户资金净流出1082.94万元。
• 公司公告：泰林转债将于2024年12月12日停止转股，未转股的“泰林转债”将按101.15元/张的价格被强制赎回，投资者需注意转股截止日期。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入117.89万元，占总成交额1.66%；游资资金净流入965.05万元，占总成交额13.56%；散户资金净流出1082.94万元，占总成交额15.21%。

公司公告汇总

• 关于“泰林转债”即将停止转股暨赎回日前最后一个交易日的重要提示性公告
• 证券代码：300813
• 证券简称：泰林生物
• 公告编号：2024-097
• 转债代码：123135
• 转债简称：泰林转债
• 重要内容提示：
  1. “泰林转债”最后转股日：2024年12月12日
  2. 2024年12月12日收市前，持有“泰林转债”的投资者仍可进行转股，2024年12月12日收市后，未实施转股的“泰林转债”将停止转股，剩余可转债将按照101.15元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。
  3. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“泰林转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
  4. 特提醒“泰林转债”持有人注意在限期内转股。
• 特别提示：
  1. “泰林转债”赎回价格：101.15元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.2%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
  2. 赎回条件满足日：2024年11月21日
  3. 停止交易日：2024年12月10日
  4. 停止转股日：2024年12月13日
  5. 赎回登记日：2024年12月12日
  6. 赎回日：2024年12月13日
  7. 发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024年12月18日
  8. 投资者赎回款到账日：2024年12月20日
  9. 赎回类别：全部赎回
  10. 最后一个交易日可转债简称：Z林转债
  11. 本次赎回完成后，“泰林转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
  12. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“泰林转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
  13. 风险提示：根据安排，截至2024年12月12日收市后仍未转股的“泰林转债”，将按照101.15元/张的价格强制赎回，因目前“泰林转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“泰林转债”持有人注意在限期内转股。如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
• 可转换公司债券发行上市情况：
  1. 发行情况：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2258号同意注册，公司于2021年12月28日向不特定对象发行2,100,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币210,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为204,121,111.10元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
  2. 上市情况：经深交所同意，公司本次可转换公司债券于2022年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
  3. 转股期限：公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年1月4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2022年7月4日至2027年12月27日。
  4. 转股价格调整情况：
  5. 初始转股价格为87.38元/股。
  6. 2022年5月18日，转股价格调整为54.43元/股。
  7. 2023年5月11日，转股价格调整为41.64元/股。
  8. 2023年6月2日，转股价格调整为41.53元/股。
  9. 2023年11月7日，转股价格调整为25.30元/股。
  10. 2024年3月12日，转股价格调整为16.50元/股。
  11. 2024年5月27日，转股价格调整为16.40元/股。
• 有条件赎回条款及触发情况：
  1. 有条件赎回条款：在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  2. 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
  3. 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
  4. 触发情况：自2024年11月1日至2024年11月21日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“泰林转债”当期转股价格（16.40元/股）的130%（含130%，即21.32元/股），已满足公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。
• 赎回实施安排：
  1. 赎回价格及确认依据：“泰林转债”赎回价格为101.15元/张。计算过程如下：每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15元/张。每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15元/张。
  2. 赎回对象：截至赎回登记日（2024年12月12日）收市后在中国结算登记在册的全体“泰林转债”持有人。
  3. 赎回程序及时间安排：
  4. 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“泰林转债”持有人本次赎回的相关事项。
  5. “泰林转债”自2024年12月10日起停止交易。
  6. “泰林转债”自2024年12月13日起停止转股。
  7. 2024年12月13日为“泰林转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2024年12月12日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。
  8. 2024年12月18日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2024年12月20日为赎回款到达“泰林转债”持有人资金账户日，届时“泰林转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“泰林转债”持有人的资金账户。
  9. 公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
  10. 最后一个交易日可转债简称：Z林转债
  11. 咨询方式：
  12. 咨询部门：公司证券部
  13. 咨询地址：浙江省杭州市滨江区南环路2930号
  14. 联系电话：0571-86589069
  15. 联系邮箱：tailin@tailingood.com
• 其他需说明的事项：
  1. “泰林转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
  2. 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
  3. 当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
• 备查文件：
  1. 第四届董事会第四次会议决议
  2. 第四届监事会第四次会议决议
  3. 国浩律师（杭州）事务所关于浙江泰林生物技术股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书
  4. 长城证券股份有限公司关于浙江泰林生物技术股份有限公司提前赎回“泰林转债”的核查意见

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