12月10日股市必读：大秦铁路（601006）当日主力资金净流出6278.69万元，占总成交额9.24%

截至2024年12月10日收盘，大秦铁路(601006)报收于6.9元，下跌0.58%，换手率0.54%，成交量98.02万手，成交额6.79亿元。

当日关注点

• 交易信息：大秦铁路主力资金净流出6278.69万元，占总成交额9.24%。
• 公司公告：大秦铁路将于2024年12月16日支付“大秦转债”第四年的利息，每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.80元人民币（含税）。

交易信息汇总

大秦铁路2024-12-10信息汇总交易信息如下：- 主力资金净流出6278.69万元，占总成交额9.24%；- 游资资金净流入3890.31万元，占总成交额5.73%；- 散户资金净流入2388.38万元，占总成交额3.52%。

公司公告汇总

大秦铁路关于“大秦转债”付息公告

• 股票代码：601006
• 股票简称：大秦铁路
• 公告编号：【临2024-061】
• 债券代码：113044
• 债券简称：大秦转债

重要内容提示

• 可转债付息债权登记日：2024年12月13日
• 可转债除息日：2024年12月16日
• 可转债兑息日：2024年12月16日（由于2024年12月14日为非交易日，可转债付息日顺延至2024年12月16日；顺延期间不另付息）

本期债券的基本情况

1. 债券名称：大秦铁路股份有限公司可转换公司债券
2. 债券简称：大秦转债
3. 债券代码：113044
4. 证券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券
5. 发行规模：320亿元
6. 发行数量：32,000万张
7. 面值和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行
8. 债券期限：自发行之日起6年，即2020年12月14日至2026年12月13日
9. 债券利率：第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.60%、第六年3.00%
10. 还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息
11. 转股期限：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年6月18日至2026年12月13日
12. 转股价格：初始转股价格为人民币7.66元/股，最新转股价格为人民币5.71元/股
13. 可转债信用评级：AAA级
14. 信用评级机构：联合信用评级有限公司
15. 担保事项：本次可转债不提供担保
16. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

本次付息方案

按照《募集说明书》中约定，本次付息为公司可转债第四年付息，计息期间为2023年12月14日至2024年12月13日。本计息年度票面利率为1.80%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.80元人民币（含税）。

本次付息债权登记日、除息日和兑息日

1. 可转债付息债权登记日：2024年12月13日
2. 可转债除息日：2024年12月16日
3. 可转债兑息日：2024年12月16日（由于2024年12月14日为非交易日，可转债付息日顺延至2024年12月16日；顺延期间不另付息）

本次付息对象

本次付息对象为截止2024年12月13日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“大秦转债”持有人。

本次付息办法

1. 公司与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在兑息发放日2个交易日前将本期可转债的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
2. 中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

关于债券利息所得税的说明

1. 个人投资者（含证券投资基金）：应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.80元人民币（税前），实际派发利息为1.44元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2. 居民企业：其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.80元人民币（含税）。
3. 合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业：根据相关税收法规和文件的规定，自2018年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征企业所得税，即每张面值100元人民币可转债的实际派发金额为1.80元人民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

本次付息的相关机构

1. 发行人：大秦铁路股份有限公司
2. 住所：山西省大同市站北街14号
3. 办公地址：山西省太原市建设北路202号、山西省大同市站北街14号
4. 联系电话：0351-2620620
5. 传真：0351-2620604
6. 联系人：张利荣
7. 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
8. 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
9. 联系电话：010-83939888
10. 传真：010-66162609
11. 保荐代表人：赵鑫、陈圳寅
12. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
13. 地址：上海市浦东新区杨高南路188号
14. 联系电话：4008058058

特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2024年12月10日

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