12月5日股市必读：利元亨（688499）当日主力资金净流出1025.32万元，占总成交额4.36%

截至2024年12月5日收盘，利元亨(688499)报收于27.02元，上涨3.09%，换手率5.82%，成交量8.82万手，成交额2.35亿元。

当日关注点

• 交易信息：利元亨主力资金净流出1025.32万元，占总成交额4.36%。
• 公司公告：利元亨与深圳正威（集团）有限公司的诉讼一审胜诉，判决被告支付提货款37,382,000元及逾期付款利息等费用，总计39,198,369.83元。
• 公司公告：利元亨决定提前赎回“利元转债”，预计可转股数量1,250.66万股，对应的股票市值为34,455.74万元。

交易信息汇总

• 主力资金净流出1025.32万元，占总成交额4.36%
• 游资资金净流出339.9万元，占总成交额1.44%
• 散户资金净流入1365.23万元，占总成交额5.8%

公司公告汇总

关于公司提起诉讼的进展公告

• 案件所处的诉讼阶段：一审判决
• 上市公司所处的当事人地位：原告
• 涉案的金额：
• 被告深圳正威（集团）有限公司需支付提货款37,382,000元及逾期付款利息1,503,264.36元（暂计至2023年10月12日）
• 被告还需支付律师费260,000元、保全担保费48,955.47元、公证费4,150元，以上暂共计人民币39,198,369.83元
• 是否会对上市公司损益产生影响：公司已对案涉设备计提存货跌价准备，如按照本次判决执行，预计将冲回部分计提的存货跌价准备，不会影响公司正常生产经营，最终实际影响以年度审计确认的结果为准。本次判决尚未正式生效，公司将根据诉讼的进展情况及有关规定，按照要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

中信证券股份有限公司关于提前赎回“利元转债”的核查意见

• 债券基本情况：
• 发行日期：2022年10月24日
• 发行规模：950万张，每张面值100元，募集资金总额为95,000.00万元
• 债券期限：自发行之日起六年
• 转股期限：自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
• 转股价格：21.00元/股（2024年12月4日生效）
• 提前赎回条件：
• 自2024年11月11日至2024年12月3日，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“利元转债”当期转股价格（21.00元/股）的130%（即27.30元/股），已触发“利元转债”的有条件赎回条款
• 董事会决议：
• 2024年12月3日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“利元转债”的议案》，决定行使“利元转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“利元转债”全部赎回
• 影响分析：
• 经测算，截至2024年12月3日“利元转债”余额为26,263.90万元，预计可转股数量1,250.66万股，对应的股票市值为34,455.74万元（以2024年12月3日利元亨收盘价27.55元/股测算）
• 若“利元转债”投资者放弃转股，按照债券面值100元加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“利元转债”全部赎回，按可转债第3年的利率0.60%测算，尚未转股的投资者预计可以获得不高于26,281.17万元的强制赎回收益，低于转股后的股票市值34,455.74万元
• 选择转股将有利于“利元转债”投资者，预计不会对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响

民生证券股份有限公司关于2024年度第八次临时受托管理事务报告

• 债券基本情况：
• 债券简称：利元转债；债券代码：118026
• 发行日期：2022年10月24日
• 发行规模：950万张，每张面值100元，募集资金总额为95,000.00万元
• 债券期限：自发行之日起六年
• 债券利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年2.00%、第六年2.50%
• 转股期限：自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
• 债券兑付日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日
• 还本付息方式：每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息
• 担保情况：不提供担保
• 信用级别：A+
• 重大事项：
• 自2024年11月11日至2024年12月3日，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“利元转债”当期转股价格（21.00元/股）的130%（即27.30元/股），已触发“利元转债”的有条件赎回条款
• 2024年12月3日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“利元转债”的议案》，决定行使“利元转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“利元转债”全部赎回
• 风险提示：
• 投资者所持“利元转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.00元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失
• 影响分析：
• 利元亨提前赎回“利元转债”的事项符合相关法律法规的要求或本期债券《募集说明书》的约定
• 经测算，截至2024年12月3日“利元转债”余额为26,263.90万元，预计可转股数量1,250.66万股，对应的股票市值为34,455.74万元（以2024年12月3日利元亨收盘价27.55元/股测算）
• 若“利元转债”投资者放弃转股，按照债券面值100元加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“利元转债”全部赎回，按可转债第3年的利率0.60%测算，尚未转股的投资者预计可以获得不高于26,281.17万元的强制赎回收益，低于转股后的股票市值34,455.74万元
• 选择转股将有利于“利元转债”投资者，预计不会对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响

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