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11月19日基金净值:中信保诚稳利债券A最新净值1.0605,涨0.02%

来源:证星基金日报 2024-11-20 01:44:05
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证券之星消息,11月19日,中信保诚稳利债券A最新单位净值为1.0605元,累计净值为1.2579元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.3%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信保诚稳利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.12%,现金占净值比0.15%。

该基金的基金经理为杨穆彬、郑义萨,基金经理杨穆彬于2023年8月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.54%。基金经理郑义萨于2024年2月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.27%。

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