证券之星消息，11月15日，国泰君安1年定开债券发起式最新单位净值为1.0263元，累计净值为1.1157元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.2%，近6个月上涨1.17%，近1年上涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比148.87%，现金占净值比0.24%。
该基金的基金经理为杜浩然、朱莹，基金经理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.22%。基金经理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.1%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
