11月4日股市必读：思创医惠（300078）当日主力资金净流入298.07万元，占总成交额2.04%

截至2024年11月4日收盘，思创医惠(300078)报收于3.14元，上涨0.96%，换手率4.64%，成交量46.85万手，成交额1.46亿元。

当日关注点

• 交易信息：思创医惠当日主力资金净流入298.07万元，占总成交额2.04%。
• 公司公告：思创医惠将于2024年11月22日对“思创转债”进行全部赎回，赎回价格为101.24元/张。

交易信息汇总

• 当日主力资金净流入298.07万元，占总成交额2.04%；
• 游资资金净流出181.54万元，占总成交额1.24%；
• 散户资金净流出116.53万元，占总成交额0.8%。

公司公告汇总

关于“思创转债”赎回实施的第二次提示性公告

• 证券代码：300078
• 证券简称：思创医惠
• 公告编号：2024-124
• 债券代码：123096
• 债券简称：思创转债

特别提示

1. 赎回价格：101.24元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.50%，且当期利息含税）
2. 赎回条件满足日：2024年10月31日
3. 停止交易日：2024年11月19日
4. 停止转股日：2024年11月22日
5. 赎回登记日：2024年11月21日
6. 赎回日：2024年11月22日
7. 发行人资金到账日：2024年11月27日
8. 投资者赎回款到账日：2024年11月29日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 摘牌日期：本次赎回完成后，“思创转债”将在深圳证券交易所摘牌
11. 质押或冻结提示：债券持有人持有的“思创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结
12. 转股要求：债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“思创转债”转换为股票
13. 风险提示：截至2024年11月21日收市后仍未转股的“思创转债”，将按照101.24元/张的价格强制赎回，特别提醒“思创转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失

可转债基本情况

1. 发行情况：2021年1月26日向不特定对象发行817.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,700.00万元
2. 上市情况：2021年3月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“思创转债”，债券代码“123096”
3. 转股期限：2021年8月2日至2027年1月25日
4. 转股价格调整情况：
5. 2021年7月8日，转股价格由8.27元/股调整为8.26元/股
6. 2021年9月10日，转股价格由8.26元/股调整为8.27元/股
7. 2022年11月18日，转股价格由8.27元/股调整为8.28元/股
8. 2023年7月21日，转股价格向下修正为4.50元/股
9. 2024年2月27日，转股价格向下修正为3.58元/股
10. 2024年4月25日，转股价格从3.58元/股调整为3.57元/股
11. 2024年7月15日，转股价格向下修正为2.38元/股

有条件赎回条款及触发情况

1. 有条件赎回条款：
2. 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）
3. 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时
4. 触发情况：自2024年9月30日至2024年10月31日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“思创转债”当期转股价格（2.38元/股）的130%（含130%，即3.10元/股）

赎回实施安排

1. 赎回价格及确认依据：赎回价格为101.24元/张
2. 赎回对象：截至赎回登记日（2024年11月21日）收市后在中国结算登记在册的全体“思创转债”持有人
3. 赎回程序及时间安排：
4. 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告
5. “思创转债”自2024年11月19日起停止交易
6. “思创转债”自2024年11月22日起停止转股
7. 2024年11月22日为“思创转债”赎回日
8. 2024年11月27日为发行人资金到账日
9. 2024年11月29日为赎回款到达“思创转债”持有人资金账户日
10. 公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告
11. 最后一个交易日可转债简称：Z创转债
12. 咨询方式：
13. 咨询部门：董事会办公室
14. 咨询地址：浙江省杭州市滨江区月明路567号医惠中心
15. 联系电话：0571-28818665
16. 联系邮箱：zhengquanbu@century-cn.com

持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“思创转债”的情况

• 经公司自查，在本次“思创转债”赎回条件满足前6个月内，公司持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“思创转债”的情形

其他需说明的事项

1. “思创转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报
2. 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股
3. 当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益

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