博汇纸业（600966）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期博汇纸业（600966）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入139.67亿元，同比上升2.12%，归母净利润1.49亿元，同比上升260.55%。按单季度数据看，第三季度营业总收入47.05亿元，同比下降6.29%，第三季度归母净利润1812.91万元，同比下降92.85%。本报告期博汇纸业盈利能力上升，毛利率同比增幅25.59%，净利率同比增幅257.22%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率10.72%，同比增25.59%，净利率1.07%，同比增257.22%，销售费用、管理费用、财务费用总计8.2亿元，三费占营收比5.87%，同比减12.38%，每股净资产5.07元，同比增6.1%，每股经营性现金流0.1元，同比减85.3%，每股收益0.12元，同比增260.59%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.47%，资本回报率不强。去年的净利率为0.97%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市20年以来，累计融资总额14.57亿元，累计分红总额8.80亿元，分红融资比为0.6。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为31.94%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为16.03%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达46.46%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达648.09%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在3.31亿元，每股收益均值在0.25元。

持有博汇纸业最多的基金为长信可转债债券A，目前规模为2.88亿元，最新净值1.5102（10月31日），较上一交易日上涨0.32%，近一年下跌4.37%。该基金现任基金经理为李家春 肖文劲。

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