鑫宏业（301310）2024年三季报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期鑫宏业（301310）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入17.36亿元，同比上升18.87%，归母净利润9555.17万元，同比下降20.26%。按单季度数据看，第三季度营业总收入6.97亿元，同比上升25.97%，第三季度归母净利润3084.59万元，同比下降32.78%。本报告期鑫宏业公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达684.93%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率11.24%，同比减13.2%，净利率5.5%，同比减32.92%，销售费用、管理费用、财务费用总计3714.99万元，三费占营收比2.14%，同比增36.28%，每股净资产16.6元，同比减28.35%，每股经营性现金流-0.14元，同比减139.86%，每股收益0.7元，同比减50.95%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为10.21%，资本回报率一般。去年的净利率为8.25%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市1年以来，累计融资总额16.33亿元，累计分红总额1.38亿元，分红融资比为0.08。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为39.17%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为9.21%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达520.9%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在1.68亿元，每股收益均值在1.23元。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：您好，公司的液冷超充业务进展情况如何？
答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！当下，新能源汽车市场对超充技术的需求呈现上升趋势，液冷超充技术作为提升充电效率的关键技术之一，其在市场中的应用潜力正逐渐显现。1、公司是《电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范》起草单位之一。2、公司自主研发了新能源用交联聚烯烃弹性体绝缘材料，沉淀了轻量化结构设计、高性能宽频复合屏蔽、大功率液冷充电等专用技术以及高稳定性电子束辐照交联、集中供料及自动称量胶料加工、高柔性导体加工等生产工艺。3、公司联合其他产业链企业率先研发出小外径、轻量化、大功率液冷充电线缆结构设计及加工工艺应用于充电站，为国产超级充电桩提供了可行的解决方案。4、公司拥有液冷大电流直流充电桩电缆、液冷型高压电缆等底层自主专利知识产权。5、公司正致力于通过持续的技术创新和市场开发活动，不断调整和优化产品性能，以期与市场对液冷超充技术的需求保持同步。6、现阶段，除乘用车业务外，公司在公桩业务板块也有一定的推进。7、关于具体订单信息您可查阅公司最新的定期报告获取。感谢您的关注与支持。
问题二公司于 2023 年收购的江苏华光主营业务是什么，公司对华光未来有什么战略规划吗？
尊敬的投资者，您好！1、江苏华光电缆电器有限公司主营产品为核电站用 1E 级电缆、核电站用 1E 级电气贯穿件、船用电缆、核电站用特种电缆等，专业向国内外核电站业主、核电站建设单位及核电站配套厂商提供产品和服务。2、江苏华光电缆电器有限公司持有中华人民共和国国家核安全局颁发的 1E 级电缆、电气贯穿件《民用核安全设备设计许可证》和《民用核安全设备制造许可证》、电线电缆的《全国工业产品生产许可证》和《中国国家强制性产品认证证书》、《中国船级社 CCS 工厂认可证书》和《美国船级社 BS 工厂认可证书》等资质与证书。3、未来华光公司将精准聚焦核电产业，充分发挥在核电电缆及电气贯穿件等领域的专业优势，紧密贴合国家核电发展战略，为国内核电项目的稳健推进提供高质量、高可靠的配套解决方案，携手业界共绘核电事业的宏伟蓝图。感谢您对公司的关注与支持。4、华光核电贯穿件项目正在积极建设推进，进一步加强了华光业务能力的保障，更好的实现核电技术的自主可控。
问题三尊敬的董秘，您好，公司募投项目实施情况如何？
您好！关于鑫宏业的募集资金投资项目（简称“募投项目”）的实施情况，以下是具体的进展概述
1、新能源特种线缆智能化制造中心项目（无锡本部项目）已完成建设并开始试生产，预计 2024 年 12月全面投产。新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目正处于建设阶段，按计划推进，预计按预定时间表完成。
2、新一代特种线缆建设项目（一期）（羊尖基地）已完成设计阶段并开工建设预计将于 2026 年 2 月完成建设。随着募投项目的逐步落地，预计将显著提升公司的生产能力，增强产品的市场竞争力，并为公司带来稳定的收入增长。
3、新能源特种线缆智能化生产基地（一期）（湖南株洲基地）建设项目处于开工建设阶段，预计明年 2025 年 9月完成建设，投入生产。
4、公司将持续监控项目进度，确保资金使用的效率和效益最大化。公司将继续加强对募投项目的跟踪和管理，确保各项计划按预期执行。
问题四公司在机器人领域有何布局？未来发展规划如何？
工业机器人是实现现代工业智能制造的重要方式，也是公司工业线缆产品终端应用之一。未来会根据市场发展情况对工业机器人用的线缆持续关注和布局。
问题五公司如何看待未来新能源车内高压线缆的市场？
在新能源汽车领域，我国已经将发展新能源汽车产业作为汽车行业产业升级和战略转型的重点，政府不断推出政策积极推动新能源汽车应用和普及。随着“双积分政策”的出台，各大传统车企纷纷加速转型、培育和发展新能源汽车。不同于传统汽车发动机所需的低压线缆，新能源汽车的动力电池所需的高压线缆工作电压更高，且需要考虑耐高温、屏蔽性能、耐腐蚀性、柔软度、与整车电气系统的电磁兼容性等因素，因此新能源汽车高压线缆相较于传统汽车线缆价值更高，新能源车内高压线缆将随新能源汽车发展而迅速增长。
问题六公司未来发展展望？
公司着眼长远，立足于新能源和高科技产业的蓬勃发展趋势，围绕国家“双碳”战略，聚焦新能源行业主航道，特种线缆主赛道，实现“光储充车”全面发展。制定并坚定执行“技术创新驱动、精益化管理、全球市场布局”的发展战略，致力于成为新能源汽车及配套产业的一体化解决方案提供商，以新能源汽车线缆为主体，辅以光伏储能和工控自动化两大支柱产业，形成“一体两翼”的协同发展格局。在产品研发线上，公司将以液冷超充线缆、车规级铝代铜轻量化技术、车规级通讯线缆等特种线缆为重点投入领域，通过技术创新引领行业潮流，实现新能源汽车高压线缆的高效、安全与轻量化。与此同时，公司紧跟智能网联汽车的发展浪潮，将其视为推动产业升级、经济增长的重要契机，致力于研发适配智能网联汽车的高端线缆产品和技术解决方案，以期在未来汽车市场变革中占据先机。公司还将持续关注市场需求变化，不断扩展产品线，提升服务质量，打造从研发、生产、销售到服务的全方位价值链优势。

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