森泰股份（301429）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期森泰股份（301429）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入6.38亿元，同比上升46.07%，归母净利润5484.77万元，同比上升48.27%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.22亿元，同比上升82.3%，第三季度归母净利润1587.91万元，同比上升72.25%。本报告期森泰股份公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达279.47%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率28.07%，同比增12.68%，净利率6.12%，同比减18.99%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.21亿元，三费占营收比18.88%，同比增63.68%，每股净资产11.26元，同比减0.09%，每股经营性现金流-0.35元，同比减205.3%，每股收益0.47元，同比增32.67%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.94%，资本回报率不强。去年的净利率为6.94%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市1年以来，累计融资总额8.50亿元，累计分红总额6017.40万元，分红融资比为0.07。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支、营销及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达149.76%）

持有森泰股份最多的基金为中信保诚多策略混合(LOF)A，目前规模为2.84亿元，最新净值1.4582（10月24日），较上一交易日上涨0.16%，近一年上涨17.67%。该基金现任基金经理为江峰。

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