博汇纸业（600966）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期博汇纸业（600966）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入92.62亿元，同比上升6.99%，归母净利润1.31亿元，同比上升137.84%。按单季度数据看，第二季度营业总收入48.64亿元，同比上升8.19%，第二季度归母净利润3051.76万元，同比下降79.76%。本报告期博汇纸业应收账款上升，应收账款同比增幅达64.07%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率11.2%，同比增159.26%，净利率1.41%，同比增135.37%，销售费用、管理费用、财务费用总计5.72亿元，三费占营收比6.18%，同比减16.39%，每股净资产5.06元，同比增10.37%，每股经营性现金流0.08元，同比减78.42%，每股收益0.11元，同比增137.86%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.47%，资本回报率不强。去年的净利率为0.97%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市20年以来，累计融资总额14.57亿元，累计分红总额8.80亿元，分红融资比为0.6。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为30.91%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为17%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达43.52%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达706.08%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在5.03亿元，每股收益均值在0.38元。

重仓博汇纸业的前十大基金见下表：

持有博汇纸业最多的基金为富国稳健增强债券A/B，目前规模为53.38亿元，最新净值1.222（8月30日），较上一交易日上涨0.41%，近一年下跌1.85%。该基金现任基金经理为俞晓斌 陈倩。

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