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海油发展(600968)2024年一季报简析:净利润增21.44%,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-04-26 06:05:31
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据证券之星公开数据整理,近期海油发展(600968)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中海油发展净利润增21.44%,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入92.07亿元,同比下降3.47%,归母净利润5.01亿元,同比上升21.44%。按单季度数据看,第一季度营业总收入92.07亿元,同比下降3.47%,第一季度归母净利润5.01亿元,同比上升21.44%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率11.88%,同比增9.12%,净利率5.82%,同比增26.57%,销售费用、管理费用、财务费用总计4.08亿元,三费占营收比4.44%,同比增1.88%,每股净资产2.47元,同比增10.62%,每股经营性现金流-0.1元,同比减161.81%,每股收益0.05元,同比增21.43%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。

负债状况方面,公司现金流进账相对于短债比较多,账上现金相对于短债充裕,公司账上金融资产相对于短债充裕,短期无偿债压力。公司报告期内合同负债规模环比增幅达115.92%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,通常是好事,建议确认原因,同时公司经营性现金流净额相比市值非常充沛。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司经营中用在研发上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达282.57%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在35.49亿元,每股收益均值在0.35元。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是华安基金的王斌,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十,其现任基金总规模为140.72亿元,已累计从业5年178天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓海油发展的前十大基金见下表:

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持有海油发展最多的基金为华安安信消费混合A,目前规模为41.26亿元,最新净值4.567(4月25日),较上一交易日下跌0.46%,近一年上涨2.09%。该基金现任基金经理为王斌。

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