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厦门钨业(600549)2024年一季报简析:净利润减2.95%

来源:证星财报简析 2024-04-20 06:04:12
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据证券之星公开数据整理,近期厦门钨业(600549)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中厦门钨业净利润减2.95%。截至本报告期末,公司营业总收入82.7亿元,同比下降3.41%,归母净利润4.27亿元,同比下降2.95%。按单季度数据看,第一季度营业总收入82.7亿元,同比下降3.41%,第一季度归母净利润4.27亿元,同比下降2.95%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率16.69%,同比减5.35%,净利率8.69%,同比增14.03%,销售费用、管理费用、财务费用总计3.79亿元,三费占营收比4.58%,同比减13.58%,每股净资产8.19元,同比增11.14%,每股经营性现金流0.4元,同比增17595.51%,每股收益0.3元,同比减3.21%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。公司存货周转天数较慢,观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。

经营开支方面,公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司经营中用在财务上的成本一般。公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为54.29%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为18.67%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达31.98%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达368.31%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在18.4亿元,每股收益均值在1.3元。

重仓厦门钨业的前十大基金见下表:

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持有厦门钨业最多的基金为嘉实中证稀土产业ETF,目前规模为16.09亿元,最新净值0.9227(4月19日),较上一交易日下跌2.07%,近一年下跌20.96%。该基金现任基金经理为田光远。

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