证券之星消息,4月16日,兴银汇智定开债最新单位净值为1.0337元,累计净值为1.1262元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%,近3个月上涨1.47%,近6个月上涨2.4%,近1年上涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴银汇智定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比139.52%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为洪木妹、王深,基金经理洪木妹于2020年6月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.21%。基金经理王深于2023年8月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.62%。
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