中原证券：给予中控技术买入评级

中原证券股份有限公司唐月近期对中控技术进行研究并发布了研究报告《公司年报分析：海外订单持续高增，AI隐实力持续展现》，本报告对中控技术给出买入评级，当前股价为44.2元。

　　中控技术(688777)
　　投资要点：
　　2023年公司业绩持续高增长，在同行中表现突出。2023年公司收入86.20亿元，增速30.13%；归母净利润11.02亿元，增速38.08%。虽然面临经济形势压力，但公司依然维持了高增长势头，盈利能力也在提升。
　　2023年公司全球化战略步入了全新的阶段。2023年4月，公司发行GDR打开了国际融资渠道。9月，公司开始在在新加坡、沙特、马来西亚、哈萨克斯坦设立子公司，海外本地化运营能力得到大幅提升。10月，公司首家5S店在沙特落地。2023年公司海外合同额近10亿，取得了约90%的增速，后续在海外业务收入上仍然有较大的增长潜力。
　　2023年公司创造性地提出了“1+2+N”的智能工厂建设新模式，目前已经累计应用了四千多套，为未来智能工厂建设提供了一条明确的实施路径。
　　公司在工业AI领域实力雄厚，研究成果正在加速落地。公司持股、实控人控股的宁波工业互联网研究院2022年入选了科技部的“智能制造国家新一代人工智能开放创新平台”；持股子公司浙江人形机器人创新中心，2024年发布了首款全域自研的通用人形机器人“领航者1号”，已在中海油、华谊集团、沙特阿美等全球高端用户中落地应用；公司即将推出首个面向流程工业运行优化与设计的AI大模型，有望在流程工业的效率上实现革命性的突破。
　　维持对公司“买入”的投资评级。预计24-26年公司EPS分别为1.86元、2.28元、2.85元，按4月12日收盘价44.60元计算，对应PE为24.02倍、19.60倍、15.64倍。
　　风险提示：经济形势对下游客户信息化进度的影响；国际形势对海外业务推进的影响。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券吴雨萌研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.93%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.09亿，根据现价换算的预测PE为29.21。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级22家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为56.95。

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