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天源迪科(300047)2023年年报简析:增收不增利

来源:证星财报简析 2024-03-31 06:32:07
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据证券之星公开数据整理,近期天源迪科(300047)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中天源迪科增收不增利。截至本报告期末,公司营业总收入65.87亿元,同比上升15.71%,归母净利润2833.22万元,同比下降13.06%。按单季度数据看,第四季度营业总收入25.67亿元,同比上升17.82%,第四季度归母净利润-734.12万元,同比上升26.79%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利2.26亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率10.62%,同比减13.01%,净利率1.23%,同比减5.99%,销售费用、管理费用、财务费用总计3.59亿元,三费占营收比5.46%,同比减12.7%,每股净资产5.19元,同比增0.58%,每股经营性现金流-0.08元,同比增43.15%,每股收益0.04元,同比减12.0%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。公司当期信用减值损失不小,且历史上出现过大额信用减值损失,需重点关注信用资产质量。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司有偿债压力,注意短期借款规模是否合理。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为负。

经营开支方面,公司经营中用在财务上的成本不少。公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为9.36%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-0.26%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达40.1%、近3年经营性现金流均值为负)
  3. 建议关注财务费用状况(近3年经营活动产生的现金流净额均值为负)
  4. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达6605.67%)

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