宝信软件（600845）2023年年报简析：净利润增16.82%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期宝信软件（600845）发布2023年年报。根据财报显示，本报告期中宝信软件净利润增16.82%，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入129.16亿元，同比下降1.78%，归母净利润25.54亿元，同比上升16.82%。按单季度数据看，第四季度营业总收入40.97亿元，同比下降25.46%，第四季度归母净利润6.83亿元，同比上升3.98%。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利26.46亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率36.92%，同比增11.76%，净利率20.22%，同比增18.09%，销售费用、管理费用、财务费用总计6.23亿元，三费占营收比4.83%，同比增29.35%，每股净资产4.7元，同比减6.49%，每股经营性现金流1.09元，同比减14.94%，每股收益1.08元，同比增16.08%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

资产质量方面，公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息，其一是计提，对于大概率收不回的款，公司一般会做坏账准备，可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄，就是这笔帐欠了多少长时间了，一般大部分都是一年以内的，如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润，小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目，在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法，需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面，公司现金流进账相对于短债比较多，账上现金相对于短债充裕，短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面，公司最新一期年度报表的现金流为正，经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面，公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力优秀。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达137.89%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在32.08亿元，每股收益均值在1.33元。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的陈皓，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名第二，其现任基金总规模为334.88亿元，已累计从业11年186天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓宝信软件的前十大基金见下表：

持有宝信软件最多的基金为易方达品质动能三年持有混合A，目前规模为73.2亿元，最新净值0.8031（3月29日），较上一交易日上涨0.98%，近一年下跌16.99%。该基金现任基金经理为陈皓。

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