据证券之星公开数据整理,近期云铝股份(000807)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中云铝股份净利润减13.41%,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入426.69亿元,同比下降11.96%,归母净利润39.56亿元,同比下降13.41%。按单季度数据看,第四季度营业总收入129.08亿元,同比上升18.27%,第四季度归母净利润14.51亿元,同比上升80.25%。
该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利40.28亿元左右。
以下是详细的预测信息:
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率15.81%,同比增5.8%,净利率11.06%,同比增1.74%,销售费用、管理费用、财务费用总计7.77亿元,三费占营收比1.82%,同比减6.58%,每股净资产7.42元,同比增15.12%,每股经营性现金流1.69元,同比减15.09%,每股收益1.14元,同比减13.64%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
资产质量方面,公司现金资产非常健康。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。
负债状况方面,公司现金流进账相对于短债比较多,账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。
营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。
经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,虽然经营效率较高,但利润率一般,营销竞争环境好。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长,近年来开始超高速增长。
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在41.73亿元,每股收益均值在1.2元。
该公司被2位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是华商基金的周海栋,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十,其现任基金总规模为341.32亿元,已累计从业9年330天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。
重仓云铝股份的前十大基金见下表:
持有云铝股份最多的基金为大成新锐产业混合A,目前规模为66.98亿元,最新净值5.247(3月28日),较上一交易日上涨1.33%,近一年下跌9.9%。该基金现任基金经理为韩创。
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