证券之星消息,3月28日,中航瑞发3个月定开债A最新单位净值为1.0162元,累计净值为1.0592元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨2.24%,近1年上涨5.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中航瑞发3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.82%,现金占净值比2.78%。
该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤,基金经理茅勇峰于2023年5月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.87%。基金经理汪术勤于2022年9月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.98%。
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