上海发改委印发新基建贴息管理意见,云计算等产业持续受益:指导意见的出台有利于进一步放大财政资金杠杆作用,鼓励和引导社会资金加大投入。在上海示范作用的带动下,“新基建”重大项目或将滚动推进实施,云计算、AI、智慧城市及轨交等子赛道将持续受益。
用友发布智能物联平台,助力工业互联网发展与创新:此次发布的AIoT平台能帮助企业更快更好地接入物联服务,实现OT-IT融合,灵活处理分析工业数据,以此支撑生产制造、资产管理、能源管理、安环管理等多个业务领域,加速数据驱动智能工业步伐,从而助力工业企业便捷地接入工业互联网、推进智能制造。
行业估值高于历史中枢,行业关注度下降:上周日均交易额513.79亿元,交易活跃度下降。估值上看,SW计算机行业PE(TTM)已从2018年低点37.60倍反弹至81.41倍,高于2010年至2019年历史均值55.75倍,行业估值高于历史中枢水平。
上周计算机板块表现分化:半数以上个股上涨,63只个股上涨,150只个股下跌。上涨股票数占比29.17%。
投资建议:以新基建为核心,加速企业云化和数字化进程,建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。重点推荐金融科技个股广电运通(央行数字货币落地预期)、东方财富;金融IT龙头领域领先企业恒生电子、长亮科技、神州信息;服务器龙头浪潮信息(云基础设施需求大幅提升);高性能计算领军企业中科曙光。
风险因素:全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业IT资本支出低于预期。