投资建议
短期关注:(1)本周硅铁硅锰价格大幅上扬,涨幅分别为7.61%和9.02%,是继8月中旬环保督查结束后的再次上涨,主要由于原料价格走高使得部分企业减产停产和现货资源紧缺所致,建议关注鄂尔多斯;(2)本周钢价继续下跌1.04%,9月上旬全国粗钢产量环比上涨4.24%,重点钢企钢材库存环比上涨10.95%,后期钢价走势仍不容乐观,“金九银十”未如期而至;(3)宝武重组方案9月22日公布,新集团更名为“宝武钢铁集团”,宝钢股份换股吸收武钢股份,两家正式合并成一个法人,将显著利好宝信软件。
板块观点:一方面我们判断钢铁行业的基本面仍将维持弱势,另一方面,由于2015年的巨亏,目前钢铁板块的绝对PB估值以及相对于全部A股的PB比值均处于历史中高位,这么来看,钢铁板块难有比较明显的超额的收益,建议重点关注资产重组预期或者受益的股票。
股票关注:宝信软件、鲁银投资、大冶特钢、物产中拓、首钢股份。光大钢铁组合本周涨幅1.18%,本月涨幅-1.26%,本周跑输钢铁板块1.04个百分点。
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