(原标题:索菲亚获开源证券买入评级,2023及2024Q1利润增速亮眼)
4月17日,索菲亚获开源证券买入评级,近一个月索菲亚获得18份研报关注。
研报预计2023年公司实现营收116.7亿元(同比+3.9%,下同),归母净利润12.61亿元(+18.5%),扣非净利润11.35亿元(+21.1%),利润端增速亮眼。分季度看,2023Q4公司实现营收34.7亿元(+5.4%),归母净利润3.1亿元(+18.4%),扣非净利润2.3亿元(+22.8%),2024Q1公司预计实现营业收入19.85-21.66亿元(+10%-20%),归母净利润1.57-1.88亿元(+50%-80%)。同时,2023年公司每10股派发含税现金红利10元,预计派发含税现金股利9.5亿元,分红率达75%,公司积极回馈股东态度彰显。考虑到地产行业调整,我们下调2024-2025年盈利预测,新增2026年预测,预计2024-2026年归母净利润14.62/16.55/18.64亿元。研报认为,公司通过推出专属产品和价格体系,与零售渠道形成差异,从不同角度开拓市场,2023年公司直营整装事业部已合作装企数量211个。
风险提示:需求恢复不及预期、原材料价格波动大、行业竞争加剧。
本文源自:金融界
作者:研报君