ST岭南: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

证券代码：002717 证券简称：ST岭南 公告编号：2025-124

岭南生态文旅股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计：否

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 | 项目|本报告期金额|年初至报告期期末金额|说明| |---|---|---|---| | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|40,187.53|-145,051.91|| | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）|252,422.88|752,921.20|| | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益||5,050.18|| | 债务重组损益|-6,467,629.87|-6,467,629.87|| | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出|147,449.08|-85,001.37|| | 减：所得税影响额|-1,568,849.16|-1,634,251.66|| | 少数股东权益影响额（税后）|15,232.08|9,438.32|| | 合计|-4,473,953.30|-4,314,898.43|--|

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1. 货币资金期末余额为12,866.98万元，较期初减少36.75%，主要系因收款规模下降导致资金紧张，各类日常经营收支、供应商款项及当期银行借款还本付息减少所致。 2. 应收票据期末余额为0万元，较期初减少100%，主要系票据到期回款所致。 3. 长期待摊费用期末余额为1,264.67万元，较期初减少30.73%，主要系转入当期费用所致。 4. 长期应付款期末余额为716.58万元，较期初减少78.34%，主要系转入一年内到期的非流动负债增加所致。 5. 营业收入本期发生额为25,270.87万元，较上年同期下降68.75%，主要系公司受资金情况影响，导致缺少新增订单，回款滞后制约在建项目进度，收入下滑。注：本期收入为存量项目确认收入，本期无新增业务。 6. 营业成本本期发生额为26,767.59万元，较上年同期下降65.97%，主要系收入下降，成本相应减少。 7. 销售费用本期发生额为523.05万元，较上年同期下降64.27%，主要系本期减员增效，人员费用减少所致。 8. 研发费用本期发生额为980.23万元，较上年同期下降67.52%，主要系本期研发项目投入减少所致。 9. 投资收益本期发生额为3,646.53万元，较上年同期下降67.83%，主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。 10. 信用减值损失本期计提3,673.06万元，较上年同期下降33.35%，主要系本期计提的各类坏账准备减少所致。 11. 资产减值损失本期转回2,619.3万元，较上年同期增长43.56%，主要系工程项目合同资产减少，相应转回合同资产减值准备所致。 12. 营业外收入本期发生额为3.55万元，较上年同期下降93.50%，主要系本期收到的政府补助减少所致。 13. 营业外支出本期发生额为34.05万元，较上年同期下降95.22%，主要系本期计提的银行贷款违约金减少所致。 14. 所得税费用本期发生额为-6,887万元，较上年同期下降47305.88%，主要系本期计提的递延所得税费用增加所致。 15. 经营活动产生的现金流量净额为9,537.73万元，较上年同期增长176.29%，一方面系收入规模缩小，公司加大催款力度；另一方面是公司控制资金支付，优先偿付到期债务，导致购销业务现金支出减少。 16. 投资活动产生的现金流量净额为-419.32万元，较上年同期增长97.93%，主要系本期支付关联方往来款项减少所致。 17. 筹资活动产生的现金流量净额为-7,906.35万元，较上年同期下降247.98%，主要系本期融资规模缩小，融资性流入减少所致。

二、股东信息 报告期末普通股股东总数：118,970 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）：0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | 股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|股份状态|数量| |---|---|---|---|---|---|---| | 尹洪卫|境内自然人|14.71%|267,791,617|204,593,713|质押|267,200,000| | 尹洪卫|境内自然人|14.71%|267,791,617|204,593,713|冻结|267,791,617| | 中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）|其他|4.63%|84,260,000|0|不适用|0| | 中山火炬华盈投资有限公司|国有法人|0.99%|18,030,575|0|不适用|0| | 黄力志|境内自然人|0.43%|7,831,780|0|不适用|0| | 陈惠仪|境内自然人|0.31%|5,593,060|0|不适用|0| | 苏晓红|境内自然人|0.30%|5,477,500|0|不适用|0| | 黄景明|境内自然人|0.28%|5,144,900|0|不适用|0| | 李瑞兰|境内自然人|0.26%|4,643,800|0|不适用|0| | 张鑫|境内自然人|0.25%|4,500,000|0|不适用|0| | 胡中林|境内自然人|0.24%|4,388,600|0|不适用|0|

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | 股东名称|持有无限售条件股份数量|股份种类|数量| |---|---|---|---| | 中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）|84,260,000|人民币普通股|84,260,000| | 尹洪卫|63,197,904|人民币普通股|63,197,904| | 中山火炬华盈投资有限公司|18,030,575|人民币普通股|18,030,575| | 黄力志|7,831,780|人民币普通股|7,831,780| | 陈惠仪|5,593,060|人民币普通股|5,593,060| | 苏晓红|5,477,500|人民币普通股|5,477,500| | 黄景明|5,144,900|人民币普通股|5,144,900| | 李瑞兰|4,643,800|人民币普通股|4,643,800| | 张鑫|4,500,000|人民币普通股|4,500,000| | 胡中林|4,388,600|人民币普通股|4,388,600|

上述股东关联关系或一致行动的说明：2022年9月19日，尹洪卫与中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（简称：华盈产业投资）签署了《股份表决权委托协议》，尹洪卫将其剩余的291,848,971股股份（占公司总股本的17.32%）所对应的表决权委托给华盈产业投资行使。尹洪卫与华盈产业投资不是一致行动人。截至2025年9月30日，尹洪卫持有公司267,791,617股股票，华盈产业投资持有公司84,260,000股股份，拥有公司352,051,617股股份的表决权，华盈产业投资为公司的控股股东。华盈投资为华盈产业投资的一致行动人，合计持有公司股份102,290,575股，占公司总股本的5.62%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

三、其他重要事项 （一）关于子公司被申请破产清算的事项 报告期内，申请人上海鼎策融资租赁有限公司以公司控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向上海市第三中级人民法院申请对恒润集团破产清算。公司近日收到上海市第三中级人民法院送达的《民事裁定书》（2025）沪03破1055号，裁定受理申请人鼎策融资对被申请人恒润集团的破产清算申请。根据《企业破产法》相关规定，在人民法院受理破产申请后，恒润集团或公司可以向人民法院申请重整，目前恒润集团正在筹备重整申请事宜。

（二）关于“岭南转债”偿付进展 报告期内，公司完成“岭南转债”第二期偿付。2025年7月31日前，公司以“岭南转债”剩余债券数量扣除第一期因司法/质押冻结而暂未偿付的债券数量为基础（即4,107,192张）进行部分偿付（持仓每13张偿付1张，不足13张的偿付1张）。债券实际面额保持不变，并按偿付数量扣减持有人所持仓的债券数量。“岭南转债”已按上述方案完成第二期偿付，合计31,680,800元。第二期应偿付的可转债中，有4户共计210张债券处于司法/质押冻结状态，公司已将相应的偿付资金暂存于公司的偿债账户中。截至目前，“岭南转债”剩余未偿付本金379,040,500元。后续分期：第一期支付后，公司原则上每隔6个月支付一次本金，每次支付额度按照发行人筹集到位的资金进行安排，并提前15天予以告知，逾期利息在分期还款的最后一期予以支付。分期支付期限为债券持有人会议通过偿债方案后累计两年半的时间内支付完毕。

（三）关于原控股股东、实控人占用公司资金的进展 2024年1月，公司原实控人尹洪卫未经公司内部资金审批流程，也未按照公司《关联交易内部决策制度》报经董事会和股东大会审批，从公司转出资金2亿元，截至2024年12月31日，尹洪卫占用公司资金余额为15,285万元。尹洪卫已于2025年4月以现金方式归还占用资金1,050万元。截至2025年10月30日，尹洪卫占用公司资金余额为14,235万元。由于尹洪卫未能在规定时间内履行还款承诺，公司依照法律法规和公司章程，已于2025年10月向中山市第一人民法院提起诉讼，拟通过法律判决与强制执行等司法手段，强制追回被占资金，从而坚决维护公司及全体股东的合法权益不受侵害。

（四）关于参股公司申请破产清算的事项 2025年3月，公司参股19%的北京本农科技发展有限公司(以下简称：本农科技)收到北京市第一中级人民法院《民事裁定书》([2025]京01破申311号)。债权人深圳市品奥格润园林装饰有限公司以本农科技不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力为由，向法院提出破产清算申请。经审查，北京市第一中级人民法院于2025年3月21日裁定受理该破产清算案件。

（五）关于公司将被实施其他风险警示的事项 自2025年4月30日起，公司股票交易被实施其他风险警示，公司股票简称“岭南股份”前冠以ST字样，变更为“ST岭南”。公司股票被实行其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

（六）关于公司及子公司被列入失信被执行人名单的事项 经查询，报告期内，公司及子公司岭南水务集团有限公司、上海恒润数字科技集团股份有限公司因建设工程施工合同纠纷、项目合同纠纷等案件已被列入失信被执行人执行名单。公司原实控人尹洪卫为子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司融资提供担保已被列入失信被执行人名单。

（七）关于公司面临的其他风险事项 目前公司仍在全力筹措偿债资金，如短期无法妥善解决，公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。

四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：岭南生态文旅股份有限公司 2025年09月30日 单位：元 | 项目|期末余额|期初余额| |---|---|---| | 货币资金|128,669,769.24|203,433,423.28| | 应收票据||535,290.39| | 应收账款|1,924,114,047.80|2,258,538,269.22| | 预付款项|80,833,862.28|74,871,953.80| | 其他应收款|275,762,860.68|346,540,268.10| | 存货|302,244,674.38|289,603,345.36| | 合同资产|5,102,350,381.60|5,344,094,763.28| | 一年内到期的非流动资产|150,690,951.57|185,445,793.23| | 其他流动资产|145,486,436.39|141,986,141.77| | 流动资产合计|8,110,152,983.94|8,845,049,248.43| | 长期应收款|448,128,376.09|600,278,438.01| | 长期股权投资|2,880,006,124.39|2,830,773,150.57| | 其他权益工具投资|218,439,180.00|218,439,180.00| | 其他非流动金融资产|22,442,580.43|22,437,530.25| | 投资性房地产|34,314,724.30|35,830,771.87| | 固定资产|202,758,018.58|220,092,251.34| | 在建工程|19,277,075.14|19,277,075.14| | 使用权资产|23,356,517.08|27,532,723.22| | 无形资产|33,833,235.47|34,786,391.97| | 长期待摊费用|12,646,663.30|18,258,037.02| | 递延所得税资产|771,354,038.63|701,193,336.62| | 其他非流动资产|847,710,323.01|791,220,020.87| | 非流动资产合计|5,514,266,856.42|5,520,118,906.88| | 资产总计|13,624,419,840.36|14,365,168,155.31| | 短期借款|1,944,840,594.68|2,108,700,167.64| | 应付账款|5,551,432,626.31|5,931,601,913.12| | 合同负债|200,010,765.04|256,278,270.51| | 应付职工薪酬|165,943,998.32|183,742,429.72| | 应交税费|623,793,829.19|661,719,166.27| | 其他应付款|1,724,134,969.34|1,597,792,887.86| | 一年内到期的非流动负债|1,150,586,412.61|1,050,473,562.92| | 其他流动负债|659,120,985.96|701,443,569.93| | 流动负债合计|12,019,864,181.45|12,491,751,967.97| | 长期借款|535,014,173.81|566,042,276.62| | 租赁负债|24,181,719.64|25,296,344.74| | 长期应付款|7,165,799.80|33,083,882.91| | 预计负债|5,500,000.00|5,500,000.00| | 递延收益|13,103,367.09|13,835,853.51| | 递延所得税负债|5,864,877.69|6,174,808.56| | 非流动负债合计|590,829,938.03|649,933,166.34| | 负债合计|12,610,694,119.48|13,141,685,134.31| | 股本|1,820,233,558.00|1,820,233,558.00| | 资本公积|1,091,926,510.25|1,091,926,510.25| | 其他综合收益|-16,254,097.25|-16,254,097.25| | 盈余公积|212,678,777.29|212,678,777.29| | 未分配利润|-2,250,239,976.34|-2,044,010,946.88| | 归属于母公司所有者权益合计|858,344,771.95|1,064,573,801.41| | 少数股东权益|155,380,948.93|158,909,219.59| | 所有者权益合计|1,013,725,720.88|1,223,483,021.00| | 负债和所有者权益总计|13,624,419,840.36|14,365,168,155.31|

法定代表人：尹洪卫 主管会计工作负责人：李晓华 会计机构负责人：李晓华

2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 | 项目|本期发生额|上期发生额| |---|---|---| | 一、营业总收入|252,708,708.20|808,739,930.35| | 其中：营业收入|252,708,708.20|808,739,930.35| | 二、营业总成本|557,791,738.71|1,154,871,027.12| | 其中：营业成本|267,675,949.82|786,627,090.89| | 税金及附加|2,599,840.40|3,447,504.57| | 销售费用|5,230,509.48|14,640,095.35| | 管理费用|116,413,659.56|139,487,731.20| | 研发费用|9,802,258.44|30,178,645.79| | 财务费用|156,069,521.01|180,489,959.32| | 其中：利息费用|177,032,094.45|200,060,209.61| | 利息收入|21,634,249.93|32,717,753.57| | 加：其他收益|833,046.53|1,125,735.38| | 投资收益（损失以“－”号填列）|36,465,343.95|113,369,064.77| | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益|42,932,973.82|33,172,515.34| | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|5,050.18|-842.07| | 信用减值损失（损失以“-”号填列）|-36,730,616.93|-55,108,734.46| | 资产减值损失（损失以“-”号填列）|26,193,045.77|18,245,088.00| | 资产处置收益（损失以“-”号填列）|-5,115.29|223,673.28| | 三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-278,322,276.30|-268,277,111.87| | 加：营业外收入|35,464.40|545,351.17| | 减：营业外支出|340,527.72|7,124,678.57| | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-278,627,339.62|-274,856,439.27| | 减：所得税费用|-68,870,039.50|-145,277.42| | 五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-209,757,300.12|-274,711,161.85| | （一）按经营持续性分类||| | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-209,757,300.12|-274,711,161.85| | （二）按所有权归属分类||| | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）|-206,229,029.46|-269,013,499.87| | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）|-3,528,270.66|-5,697,661.98| | 六、其他综合收益的税后净额||-1,330.11| | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-1,330.11| | （二）将重分类进损益的其他综合收益||-1,330.11| | 1.权益法下可转损益的其他综合收益||-1,330.11| | 七、综合收益总额|-209,757,300.12|-274,712,491.96| | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额|-206,229,029.46|-269,014,829.98| | （二）归属于少数股东的综合收益总额|-3,528,270.66|-5,697,661.98| | 八、每股收益：||| | （一）基本每股收益|-0.11|-0.16| | （二）稀释每股收益|-0.11|-0.13|

法定代表人：尹洪卫 主管会计工作负责人：李晓华 会计机构负责人：李晓华

3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 | 项目|本期发生额|上期发生额| |---|---|---| | 一、经营活动产生的现金流量：||| | 销售商品、提供劳务收到的现金|547,706,389.24|1,047,068,231.16| | 收到其他与经营活动有关的现金|111,291,702.40|133,176,095.19| | 经营活动现金流入小计|658,998,091.64|1,180,244,326.35| | 购买商品、接受劳务支付的现金|367,565,436.54|1,075,547,860.23| | 支付给职工及为职工支付的现金|107,603,032.31|113,449,290.68| | 支付的各项税费|36,301,626.89|15,008,288.85| | 支付其他与经营活动有关的现金|52,150,736.34|101,252,635.84| | 经营活动现金流出小计|563,620,832.08|1,305,258,075.60| | 经营活动产生的现金流量净额|95,377,259.56|-125,013,749.25| | 二、投资活动产生的现金流量：||| | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|252,628.83|3,523,792.63| | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|1,500,000.00|| | 收到其他与投资活动有关的现金|10,500,000.00|| | 投资活动现金流入小计|12,252,628.83|3,523,792.63| | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|10,145,856.00|| | 投资支付的现金|6,300,000.00|1,000,000.00| | 支付其他与投资活动有关的现金||204,671,300.47| | 投资活动现金流出小计|16,445,856.00|205,671,300.47| | 投资活动产生的现金流量净额|-4,193,227.17|-202,147,507.84| | 三、筹资活动产生的现金流量：||| | 取得