京沪高铁: 京沪高速铁路股份有限公司2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：京沪高速铁路股份有限公司2025年第三季度报告）

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁
京沪高速铁路股份有限公司 2025年第三季度报告

重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计：否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 11,791,732,608.41 2.60 32,804,876,912.80 1.39
利润总额 5,357,756,704.42 8.27 13,859,685,445.27 3.10
归属于上市公司股东的净利润 3,986,039,950.14 8.96 10,302,183,788.39 2.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,986,395,676.34 8.97 10,302,523,284.27 2.91
经营活动产生的现金流量净额 6,062,859,159.04 11.87 16,331,635,875.01 3.74
基本每股收益（元/股） 0.0814 9.26 0.2103 3.14
稀释每股收益（元/股） 0.0814 9.26 0.2103 3.14
加权平均净资产收益率（%） 1.9500 增加5.41个百分点 5.04 减少0.26个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比年度末增减变动幅度(%)
总资产 287,855,013,882.24 284,662,650,232.54 1.12
归属于上市公司股东的所有者权益 204,444,196,168.50 202,403,433,271.18 1.01

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -553,902.45 -1,148,876.03
减：所得税影响额 11,917.45 62,996.33
少数股东权益影响额（税后） -210,093.70 -283,620.48
合计 -355,726.20 -339,495.88

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数 203921
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
中国铁路投资集团有限公司 国有法人 21,306,477,996 43.55 0 无
全国社会保障基金理事会 国有法人 3,062,225,309 6.26 0 无
江苏省铁路集团有限公司 国有法人 2,344,607,848 4.79 0 无
上海久事铁路投资建设有限公司 国有法人 2,245,670,345 4.59 0 无
南京铁路建设投资有限责任公司 国有法人 2,150,717,782 4.40 0 无
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品 境内非国有法人 1,929,201,945 3.94 0 无
天津铁路建设投资控股（集团）有限公司 国有法人 1,887,671,850 3.86 0 质押 320,000,000
山东铁路投资控股集团有限公司 国有法人 1,853,048,658 3.79 0 无
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 国有法人 1,224,890,124 2.50 0 无
香港中央结算有限公司 境外法人 1,008,347,812 2.06 0 无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量
中国铁路投资集团有限公司 21,306,477,996 人民币普通股 21,306,477,996
全国社会保障基金理事会 3,062,225,309 人民币普通股 3,062,225,309
江苏省铁路集团有限公司 2,344,607,848 人民币普通股 2,344,607,848
上海久事铁路投资建设有限公司 2,245,670,345 人民币普通股 2,245,670,345
南京铁路建设投资有限责任公司 2,150,717,782 人民币普通股 2,150,717,782
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品 1,929,201,945 人民币普通股 1,929,201,945
天津铁路建设投资控股（集团）有限公司 1,887,671,850 人民币普通股 1,887,671,850
山东铁路投资控股集团有限公司 1,853,048,658 人民币普通股 1,853,048,658
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,224,890,124 人民币普通股 1,224,890,124
香港中央结算有限公司 1,008,347,812 人民币普通股 1,008,347,812

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）：无。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用
公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用

四、季度财务报表
（一）审计意见类型：不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年9月30日 2024年12月31日
流动资产：
货币资金 13,799,657,380.41 10,191,011,532.70
应收账款 1,326,008,533.51 1,189,033,608.82
其他应收款 775,420,199.55 448,672,445.18
其他流动资产 47,268,374.44 178,791,798.11
流动资产合计 15,949,355,373.69 12,008,492,802.87
非流动资产：
固定资产 210,839,995,652.95 214,423,491,175.94
在建工程 602,307,302.91 214,975,873.36
使用权资产 23,347,902.76 27,873,868.93
无形资产 57,084,892,418.71 57,625,955,304.04
递延所得税资产 449,490.32 949,489.34
其他非流动资产 3,354,665,740.90 360,911,718.06
非流动资产合计 271,905,658,508.55 272,654,157,429.67
资产总计 287,855,013,882.24 284,662,650,232.54
流动负债：
应付账款 1,127,654,524.69 1,069,256,085.04
预收款项 20,355,108.71 23,003,442.17
合同负债 546,901,909.18 391,469,210.62
应付职工薪酬 3,864,573.24 3,392,988.99
应交税费 1,482,456,266.12 1,140,581,203.17
其他应付款 5,278,049,279.49 3,510,462,690.22
其中：应付股利 1,883,638,655.74
一年内到期的非流动负债 2,677,138,878.57 2,030,365,169.10
其他流动负债 374,476.59
流动负债合计 11,136,795,016.59 8,168,530,789.31
非流动负债：
长期借款 48,758,936,163.88 50,613,974,435.20
长期应付款 85,260,000.00 85,260,000.00
递延收益 4,509,510.92 3,654,510.92
递延所得税负债 207,273,583.46 243,903,896.32
其他非流动负债 299,240,000.00 297,240,000.00
非流动负债合计 49,355,219,258.26 51,245,769,362.28
负债合计 60,492,014,274.85 59,414,300,151.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 48,925,679,370.00 49,106,484,611.00
资本公积 121,776,515,666.47 122,596,155,858.47
减：库存股 44,458,082.21
专项储备 694,106,981.03 332,886,563.88
盈余公积 7,892,112,848.21 7,892,112,848.21
未分配利润 25,155,781,302.79 22,520,251,471.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 204,444,196,168.50 202,403,433,271.18
少数股东权益 22,918,803,438.89 22,844,916,809.77
所有者权益（或股东权益）合计 227,362,999,607.39 225,248,350,080.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 287,855,013,882.24 284,662,650,232.54

合并利润表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入 32,804,876,912.80 32,355,133,669.92
其中：营业收入 32,804,876,912.80 32,355,133,669.92
二、营业总成本 18,944,631,347.49 18,917,549,532.16
其中：营业成本 17,073,213,110.87 16,770,932,669.11
税金及附加 179,377,165.00 177,090,742.23
管理费用 608,464,593.95 598,514,572.85
研发费用 7,229,153.98 6,166,251.45
财务费用 1,076,347,323.69 1,364,845,296.52
其中：利息费用 1,196,654,265.19 1,519,456,948.39
利息收入 121,303,133.11 156,386,969.51
加：其他收益 588,755.99 147,493.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,860,834,321.30 13,437,731,630.81
加：营业外收入 73,869.81 5,255,485.41
减：营业外支出 1,222,745.84 157,326.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,859,685,445.27 13,442,829,789.73
减：所得税费用 3,494,305,753.58 3,464,333,589.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,365,379,691.69 9,978,496,200.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 10,365,379,691.69 9,978,496,200.67
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 10,302,183,788.39 10,015,192,272.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 63,195,903.30 -36,696,071.34
七、综合收益总额 10,365,379,691.69 9,978,496,200.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 10,302,183,788.39 10,015,192,272.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额 63,195,903.30 -36,696,071.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2103 0.2039
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2103 0.2039

合并现金流量表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 29,541,257,078.72 29,090,971,555.01
收到其他与经营活动有关的现金 221,161,877.54 163,348,424.33
经营活动现金流入小计 29,762,418,956.26 29,254,319,979.34
购买商品、接受劳务支付的现金 8,517,789,579.84 8,707,538,748.79
支付给职工及为职工支付的现金 42,481,957.76 35,790,556.85
支付的各项税费 4,836,705,362.15 4,690,921,916.82
支付其他与经营活动有关的现金 33,806,181.50 77,773,699.41
经营活动现金流出小计 13,430,783,081.25 13,512,024,921.87
经营活动产生的现金流量净额 16,331,635,875.01 15,742,295,057.47
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,199,233.63 127,736.66
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 4,199,233.63 5,127,736.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 591,304,692.55 545,693,550.91
支付其他与投资活动有关的现金 2,990,000,000.00
投资活动现金流出小计 3,581,304,692.55 545,693,550.91
投资活动产生的现金流量净额 -3,577,105,458.92 -540,565,814.25
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 2,895,106,438.68 12,993,153,950.00
筹资活动现金流入小计 2,895,106,438.68 12,993,153,950.00
偿还债务支付的现金 4,170,318,410.00 26,513,863,145.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,912,371,896.21 7,046,892,772.79
支付其他与筹资活动有关的现金 958,300,700.85 40,606,292.20
筹资活动现金流出小计 12,040,991,007.06 33,601,362,210.11
筹资活动产生的现金流量净额 -9,145,884,568.38 -20,608,208,260.11
五、现金及现金等价物净增加额 3,608,645,847.71 -5,406,479,016.89
加：期初现金及现金等价物余额 10,191,011,532.70 12,903,158,412.49
六、期末现金及现金等价物余额 13,799,657,380.41 7,496,679,395.60

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：不适用

特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会 2025年10月31日