丽岛新材: 丽岛新材：2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：丽岛新材：2025年第三季度报告）

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材
江苏丽岛新材料股份有限公司 2025年第三季度报告

重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计：否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度（%） 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入 499,816,909.13 19.40 1,371,810,185.00 22.69
利润总额 14,145,432.42 不适用 -5,997,715.43 不适用
归属于上市公司股东的净利润 8,976,111.38 不适用 -14,818,252.37 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,772,434.43 不适用 -21,298,543.05 不适用
经营活动产生的现金流量净额 27,943,313.28 不适用 31,424,240.97 不适用
基本每股收益（元/股） 0.04 不适用 -0.07 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.05 不适用 -0.03 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.57 不适用 -0.94 不适用

项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比年度末增减变动幅度（%）
总资产 2,591,885,257.95 2,526,921,472.83 2.57
归属于上市公司股东的所有者权益 1,572,829,364.36 1,587,549,070.53 -0.93

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,170.62 /
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,505,805.43 7,151,629.63 /
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 68,912.12 337,830.10 /
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 97,986.95 203,815.16 /
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,404.72 -30,822.29 /
减：所得税影响额 412,622.83 1,180,991.30 /
少数股东权益影响额（税后） /
合计 2,203,676.95 6,480,290.68 /

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润--本报告期 不适用 本报告期净利润为正数，去年同期为负数，主要原因系：本报告期冲回应收账款坏账准备1,605.82万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 不适用 本报告期净利润为正数，去年同期为负数，主要原因系：本报告期冲回应收账款坏账准备1,605.82万元。
基本每股收益（元/股）--本报告期 不适用 本报告期净利润为正数，去年同期为负数，主要原因系：本报告期冲回应收账款坏账准备1,605.82万元。
稀释每股收益（元/股）--本报告期 不适用 本报告期净利润为正数，去年同期为负数，主要原因系：本报告期冲回应收账款坏账准备1,605.82万元。
加权平均净资产收益率（%）--本报告期 不适用 本报告期净利润为正数，去年同期为负数，主要原因系：本报告期冲回应收账款坏账准备1,605.82万元。
经营活动产生的现金流量净额--本报告期 不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额为正数，去年同期为负数。主要原因系：本报告期公司灵活运用结算支付方式，较多使用银行承兑汇票等进行结算。
经营活动产生的现金流量净额--年初至报告期末 不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额为正数，去年同期为负数。主要原因系：本报告期公司灵活运用结算支付方式，较多使用银行承兑汇票等进行结算。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数 17,022
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例（%） 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
蔡征国 境内自然人 118,732,618 56.84 0 无 0
蔡红 境内自然人 13,002,780 6.22 0 无 0
冯金仙 境内自然人 2,321,700 1.11 0 无 0
沈培兴 境内自然人 1,269,600 0.61 0 无 0
何明坤 境内自然人 856,100 0.41 0 无 0
中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 其他 777,200 0.37 0 无 0
袁喜保 境内自然人 688,000 0.33 0 无 0
蒋小明 境内自然人 625,900 0.30 0 无 0
张启文 境内自然人 588,700 0.28 0 无 0
袁胡雪婧 境内自然人 532,000 0.25 0 无 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量
蔡征国 118,732,618 人民币普通股 118,732,618
蔡红 13,002,780 人民币普通股 13,002,780
冯金仙 2,321,700 人民币普通股 2,321,700
沈培兴 1,269,600 人民币普通股 1,269,600
何明坤 856,100 人民币普通股 856,100
中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 777,200 人民币普通股 777,200
袁喜保 688,000 人民币普通股 688,000
蒋小明 625,900 人民币普通股 625,900
张启文 588,700 人民币普通股 588,700
袁胡雪婧 532,000 人民币普通股 532,000

上述股东关联关系或一致行动的说明：蔡征国、蔡红为夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）：冯金仙通过投资者信用证券账户持有公司股份1,300,000股。沈培兴通过投资者信用证券账户持有公司股份1,197,500股。何明坤通过投资者信用证券账户持有公司股份856,100股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：
厂房征收拆迁
2022年11月8日，公司收到常州市钟楼区新闸街道办事处发来的《房屋征收拆迁通知书》，公司位于常州市龙城大道1959号范围内的房屋建（构）筑物已纳入征收范围。经2023年1月29日第四届董事会第十八次会议，2023年2月15日2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司厂房拟征收补偿的议案》，公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局签署了《房屋征收补偿协议书》。常州市钟楼区住房和城乡建设局拟征收拆迁公司坐落于龙城大道1959号的房屋及地上附属物，根据协议约定，公司将获得厂房征收补偿款为396,661,515.00元。2023年3月2日，公司收到常州市钟楼区房屋征收与补偿办公室的拆迁款119,000,000.00元。该厂区生产经营正逐步搬迁至位于常州市新龙路127号（常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧）的厂区内。截至公告披露日，公司生产车间、办公楼均已搬至新厂厂区内。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型：不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日 编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年9月30日 2024年12月31日
流动资产：
货币资金 175,869,355.42 136,912,819.13
交易性金融资产 16,999,629.81 36,160,357.91
应收票据 26,434,361.64 26,612,691.04
应收账款 287,232,551.59 206,995,599.16
应收款项融资 130,168,326.43 148,333,449.22
预付款项 50,552,164.67 81,128,939.62
其他应收款 3,200,684.48 2,768,182.26
存货 533,182,562.27 478,174,323.64
合同资产 18,952.50 19,950.00
持有待售资产 55,812,936.83 55,812,936.83
其他流动资产 71,403,905.75 68,163,541.18
流动资产合计 1,350,875,431.39 1,241,082,789.99
非流动资产：
其他权益工具投资 2,700,000.00 2,700,000.00
固定资产 1,114,181,281.19 1,167,315,967.47
在建工程 26,892,089.73 16,910,690.31
无形资产 62,947,225.29 64,054,716.60
递延所得税资产 25,360,217.39 30,628,623.32
其他非流动资产 8,929,012.96 4,228,685.14
非流动资产合计 1,241,009,826.56 1,285,838,682.84
资产总计 2,591,885,257.95 2,526,921,472.83
流动负债：
应付票据 383,186,242.61 229,706,726.68
应付账款 102,401,390.91 168,942,729.14
合同负债 8,720,128.89 11,094,843.21
应付职工薪酬 10,218,902.62 13,595,202.33
应交税费 7,478,943.49 7,628,575.78
其他应付款 119,843,501.46 120,446,807.42
其他流动负债 3,597,554.06 3,374,959.81
流动负债合计 635,446,664.04 554,789,844.37
非流动负债：
应付债券 272,129,355.31 263,228,979.95
递延收益 104,541,213.21 112,163,322.97
递延所得税负债 6,938,661.03 9,190,255.01
非流动负债合计 383,609,229.55 384,582,557.93
负债合计 1,019,055,893.59 939,372,402.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,888,976.00 208,880,771.00
其他权益工具 30,289,187.72 30,299,894.03
资本公积 551,953,707.56 551,852,660.05
盈余公积 96,700,385.28 96,700,385.28
未分配利润 684,997,107.80 699,815,360.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,572,829,364.36 1,587,549,070.53
所有者权益（或股东权益）合计 1,572,829,364.36 1,587,549,070.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,591,885,257.95 2,526,921,472.83

合并利润表
2025年1—9月 编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入 1,371,810,185.00 1,118,106,328.88
其中：营业收入 1,371,810,185.00 1,118,106,328.88
二、营业总成本 1,403,621,655.42 1,110,286,747.47
其中：营业成本 1,311,918,384.64 1,038,168,663.07
税金及附加 8,623,523.48 7,119,470.00
销售费用 8,965,939.00 9,489,295.03
管理费用 22,448,429.75 26,592,839.17
研发费用 42,922,873.88 25,737,180.43
财务费用 8,742,504.67 3,179,299.77
其中：利息费用 9,347,708.33 8,630,265.68
利息收入 1,321,230.12 4,535,204.33
加：其他收益 15,681,671.92 3,165,665.62
投资收益（损失以“-”号填列） 337,830.10 1,995,160.61
信用减值损失（损失以“-”号填列） 15,277,323.97 -23,507,046.06
资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,451,078.09 -3,636,689.65
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0 178,211.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -5,965,722.52 -13,985,116.28
加：营业外收入 31,659.50 366,205.53
减：营业外支出 63,652.41 151,740.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5,997,715.43 -13,770,650.83
减：所得税费用 8,820,536.94 -10,353,642.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -14,818,252.37 -3,417,008.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -14,818,252.37 -3,417,008.81
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -14,818,252.37 -3,417,008.81
七、综合收益总额 -14,818,252.37 -3,417,008.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -14,818,252.37 -3,417,008.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.07 -0.02
（二）稀释每股收益（元/股） -0.03 0.02

合并现金流量表
2025年1—9月 编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 892,900,076.71 822,945,842.72
收到的税费返还 15,760,510.04 43,306,449.13
收到其他与经营活动有关的现金 2,990,998.92 42,742,175.47
经营活动现金流入小计 911,651,585.67 908,994,467.32
购买商品、接受劳务支付的现金 763,181,200.27 898,573,486.34
支付给职工及为职工支付的现金 68,211,895.86 60,696,877.33
支付的各项税费 32,071,964.17 33,982,737.91
支付其他与经营活动有关的现金 16,762,284.40 23,595,993.72
经营活动现金流出小计 880,227,344.70 1,016,849,095.30
经营活动产生的现金流量净额 31,424,240.97 -107,854,627.98
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 337,830.10 2,075,423.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,165.00 187,267.94
收到其他与投资活动有关的现金 164,333,900.45 648,563,922.09
投资活动现金流入小计 164,686,895.55 650,826,613.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,465,605.71 87,860,156.68
支付其他与投资活动有关的现金 140,110,926.59 439,646,509.30
投资活动现金流出小计 151,576,532.30 527,506,665.98
投资活动产生的现金流量净额 13,110,363.25 123,319,947.86
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 20,261,367.44
支付其他与筹资活动有关的现金 0 514,527.38
筹资活动现金流出小计 0 20,775,894.82
筹资活动产生的现金流量净额 0 -20,775,894.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -315,822.17 1,150,803.57
五、现金及现金等价物净增加额 44,218,782.05 -4,159,771.37
加：期初现金及现金等价物余额 131,650,563.37 156,204,836.08
六、期末现金及现金等价物余额 175,869,345.42 152,045,064.71

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：不适用

特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2025年10月30日