三元股份: 三元股份2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：三元股份2025年第三季度报告）

北京三元食品股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 上年同期（调整后） 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期（调整后） 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,539,799,756.42 1,552,460,838.42 -0.82 4,871,044,893.27 5,415,694,416.22 -10.06 利润总额 48,418,464.57 -23,735,054.73 不适用 243,908,274.18 129,529,932.62 88.30 归属于上市公司股东的净利润 53,141,861.31 -22,632,403.06 不适用 236,072,343.69 104,994,806.61 124.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,251,598.37 -31,967,670.95 不适用 223,375,168.54 72,804,024.95 206.82 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 328,710,897.45 67,464,936.99 387.23 基本每股收益（元/股） 0.0352 -0.0150 不适用 0.1564 0.0696 124.71 稀释每股收益（元/股） 0.0352 -0.0150 不适用 0.1564 0.0696 124.71 加权平均净资产收益率（%） 1.0192 -0.4414 不适用 4.6372 2.0700 增加2.57个百分点

本报告期末 上年度末（调整后） 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 9,324,106,480.49 8,833,687,755.90 5.55 归属于上市公司股东的所有者权益 5,237,910,751.29 4,943,733,225.78 5.95

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,312,871.64 -3,507,266.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 7,407,036.53 17,645,737.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 346,107.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,551,145.34 -1,723,491.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 62,252.15 165,312.80 减：所得税影响额 688,351.60 761,192.51 少数股东权益影响额（税后） 26,657.16 -531,967.64 合计 3,890,262.94 12,697,175.15

二、股东信息 报告期末普通股股东总数31,345。

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 股份状态 北京首农食品集团有限公司 国有法人 535,908,935 35.51 0 无 BEIJING ENTERPRISES(DAIRY) LIMITED 境外法人 283,142,849 18.76 0 无 上海平闰投资管理有限公司 境内非国有法人 219,277,151 14.53 0 无 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 56,661,562 3.75 0 无 郭彦超 境内自然人 11,900,000 0.79 0 未知 香港中央结算有限公司 其他 8,870,590 0.59 0 未知 阿拉丁传奇科技集团有限公司 境内非国有法人 6,349,000 0.42 0 未知 江苏省国信集团有限公司 国有法人 5,009,724 0.33 0 未知 中国建设银行股份有限公司－广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 4,295,100 0.28 0 未知 曹钢 境内自然人 3,900,000 0.26 0 未知

上述股东关联关系或一致行动的说明：北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES(DAIRY) LIMITED，简称“北企食品”）为公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）的控股子公司，因此北企食品与首农食品集团为一致行动人。上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）及上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）受同一主体控制，因此复星创泓与平闰投资为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。

三、其他提醒事项 1、为完成收购法国St Hubert项目，2018年公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称“香港三元”）向金融机构申请贷款，目前贷款余额1.3亿欧元。公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于向子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向香港三元增资不超过1,200万欧元以支付其贷款利息及管理费用。 2、公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资设立全资子公司北京三元燕山食品有限公司（简称“三元燕山”），承接公司乳品四厂现有业务，后续将对乳品四厂进行注销。三元燕山已于2024年6月设立，注册资本为800万元。公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于乳品四厂部分资产无偿划转的议案》，同意将乳品四厂部分资产无偿划转至三元燕山。 3、公司第八届董事会第四十次会议、2024年年度股东大会审议通过《公司2024年度利润分配方案》，同意以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税）。2025年7月15日，公司实施了本次利润分配，以公司总股本1,509,176,043股为基数，共计派发现金红利约18,110,112元。 4、公司第八届董事会第四十次会议、2024年年度股东大会审议通过《关于与集团财务公司2025年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》，同意公司及所属子公司向北京首农食品集团财务有限公司（简称“集团财务公司”）申请人民币10亿元的综合授信额度，授信品种包括不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、开立国内信用证等，为信用授信或担保。公司及所属子公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）预计上限为15亿元，存款利率范围为0.35%-2.20%。同时，审议通过《关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案》，同意公司向北京农村商业银行股份有限公司申请一年期综合授信，总额度人民币3亿元，授信品种包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，为信用授信。 5、公司第八届董事会第四十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。 6、公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，2025年1-6月，公司计提资产减值准备共计948.53万元。其中：计提应收款项坏账准备285.41万元，计提存货跌价准备663.12万元。计提存货跌价准备主要为公司积极履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品所致。 7、内蒙古国家乳业技术创新中心有限责任公司（简称“国创中心”）主要从事乳品行业相关技术服务、技术开发等，注册资本1,000万元。其中：公司出资70万元，持有其7%股权；内蒙古乳业技术研究院有限责任公司（简称“内蒙古研究院”）等三家公司共出资930万元，合计持有其93%股权。国创中心控股股东为内蒙古研究院。前期内蒙古研究院及关联方计划对国创中心进行增资，后综合考虑外部环境及国创中心战略，取消增资事项。故公司仍持有国创中心7%股权。 8、公司第九届董事会第三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2023年度、2024年度利润分配方案已实施完毕，每股分别派发现金红利0.049元（含税）、0.012元（含税），故对公司限制性股票的回购价格再次进行相应调整，将首次授予的限制性股票回购价格由3.002元/股调整为2.941元/股。同时，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司2024年度业绩完成情况，公司股权激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对167名激励对象持有的第二个解除限售期相应的580.9317万股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格（2.941元/股）与市场价格孰低确定。同时，11名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票72.3331万股，回购注销价格为调整后的授予价格（2.941元/股）加上银行同期定期存款利息；12名激励对象因离职等个人原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票55.4330万股，回购注销价格按照调整后的授予价格（2.941元/股）与市场价格孰低确定。上述拟回购注销的股票共计708.6978万股。 9、公司第九届董事会第三次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销激励对象持有的708.6978万股限制性股票，公司总股本将由1,509,176,043股变更为1,502,089,065股，公司注册资本相应由人民币1,509,176,043元变更为人民币1,502,089,065元，需对《公司章程》进行修订。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容包括“董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会”“新增专节规定董事会专门委员会、独立董事”“修改党建部分内容”等。 10、公司第九届董事会第三次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案》，鉴于公司全资子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）（简称“艾莱发喜新西兰子公司”）自汇丰银行新西兰分行的贷款即将到期，艾莱发喜新西兰子公司拟向招商银行北京分行或中信银行北京分行申请1年期流动资金贷款人民币5,000万元（或等额新西兰元）；或向其原贷款行汇丰银行新西兰分行进行到期续借，期限一年，金额人民币5,000万元（或等额新西兰元），以其厂房和土地设定抵押。上述两项方案均由艾莱发喜按持股比例（70%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保，担保范围包括本金、利息、违约金等保证合同约定的费用，担保期限一年。同时，艾莱发喜新西兰子公司小股东新西兰新天然有限公司按持股比例（30%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保，担保期限一年。 11、公司第九届董事会第三次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）服务期限已满8年，同意公司变更会计师事务所，经履行邀请招标程序后，公司拟聘任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，聘期一年。2025年度审计费用不超过260万元，其中：境内财务报表审计费用不超过160万元，境外财务报表审计费用不超过40万元，内部控制审计费用不超过60万元；同时，股东大会同意对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度最终审计费用。 12、公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于公司对外捐赠的议案》，为积极践行社会责任，董事会同意2025年“三元学生营养公益中国行”活动捐赠额度不超过300万元。