广弘控股: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

广东广弘控股股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
本报告期营业收入为541,952,318.28元，比上年同期减少17.66%；年初至报告期末营业收入为1,688,654,744.21元，比上年同期减少10.27%。
本报告期归属于上市公司股东的净利润为-6,373,636.87元，比上年同期减少144.39%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为67,148,961.52元，比上年同期减少21.09%。
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,214,157.60元，比上年同期减少354.46%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,201,016.19元，比上年同期减少17.53%。
经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-141,972,502.23元，比上年同期减少221.41%。
基本每股收益本报告期为-0.0109元/股，比上年同期减少144.31%；年初至报告期末为0.1150元/股，比上年同期减少21.12%。
稀释每股收益本报告期为-0.0109元/股，比上年同期减少144.31%；年初至报告期末为0.1150元/股，比上年同期减少21.12%。
加权平均净资产收益率本报告期为-0.20%，比上年同期减少0.66个百分点；年初至报告期末为2.11%，比上年同期减少0.59个百分点。
本报告期末总资产为6,816,921,815.47元，比上年度末增长8.99%；归属于上市公司股东的所有者权益为3,169,448,821.59元，比上年度末减少0.09%。

（二）非经常性损益项目和金额
本报告期非经常性损益合计为4,840,520.73元；年初至报告期末非经常性损益合计为18,947,945.33元。其中，非流动性资产处置损益本报告期为-54,686.69元，年初至报告期末为-64,213.65元；政府补助本报告期为483,077.27元，年初至报告期末为4,684,421.17元；委托他人投资或管理资产的损益本报告期为3,569,792.71元，年初至报告期末为14,733,840.37元；其他营业外收入和支出本报告期为3,828,756.24元，年初至报告期末为8,409,914.23元；其他符合非经常性损益定义的损益项目本报告期为1,410.73元，年初至报告期末为4,746.98元；减：所得税影响额本报告期为1,888,174.23元，年初至报告期末为5,412,512.48元；少数股东权益影响额（税后）本报告期为1,099,655.30元，年初至报告期末为3,408,251.29元。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
应收账款期末余额为46,006,208.00元，较年初增长90.04%，主要是本期应收货款增加所致。
预付款项期末余额为106,092,221.42元，较年初增长350.79%，主要是本期预付货款增加所致。
其他流动资产期末余额为14,715,105.33元，较年初增长64.96%，主要是本期增值税进项税额期末留抵额增加所致。
在建工程期末余额为422,067,740.51元，较年初增长90.59%，主要是本期工程项目投入增加所致。
长期待摊费用期末余额为33,818,461.92元，较年初增长59.00%，主要是本期待摊更新改造费用增加所致。
递延所得税资产期末余额为97,819,090.42元，较年初增长744.47%，主要是本期可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产期末余额为516,005,244.92元，较年初增长114.53%，主要是其他非流动资产增加所致。
应付账款期末余额为72,432,371.69元，较年初增长65.92%，主要是本期应付货款增加所致。
预收款项期末余额为591,326.12元，较年初减少58.52%，主要是本期预收的款项减少所致。
应付职工薪酬期末余额为10,581,986.19元，较年初减少61.80%，主要是本期发放上年度效益工资所致。
应交税费期末余额为4,542,076.21元，较年初减少69.25%，主要是本期应交增值税减少所致。
预计负债期末余额为0元，较年初减少100.00%，主要是相关事项已消除所致。
财务费用本期发生额为-2,520,021.84元，较上年同期增长82.11%，主要是本期财务费用增加所致。
其他收益本期发生额为33,130,660.85元，较上年同期增长33.09%，主要是本期其他收益增加所致。
公允价值变动收益本期发生额为8,400,532.38元，较上年同期减少35.30%，主要是本期交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。
资产处置收益本期发生额为-60,419.04元，较上年同期减少179.57%，主要是本期固定资产处置损失所致。
营业外收入本期发生额为9,660,760.75元，较上年同期减少36.35%，主要是本期营业外收入减少所致。
少数股东损益本期发生额为1,040,639.47元，较上年同期增长62.84%，上述各因素综合影响所致。
归属于少数股东的综合收益总额本期发生额为1,040,639.47元，较上年同期增长62.84%，上述各因素综合影响所致。
经营活动产生的现金流量净额本期为-141,972,502.23元，较上年同期减少221.41%，主要是本期经营活动现金流入同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额本期为-294,986,026.33元，较上年同期增长34.46%，主要是本期投资活动现金流入同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额本期为366,954,011.66元，较上年同期增长136.16%，主要是本期筹资活动现金流出同比减少所致。
现金及现金等价物净增加额本期为-70,004,516.90元，较上年同期增长94.81%，上述各因素综合影响所致。

二、股东信息
报告期末普通股股东总数为34,215户，表决权恢复的优先股股东总数为0户。
前10名股东持股情况：广东省广弘资产经营有限公司持股比例54.61%，持股数量318,787,521.00股；鹤山毛纺织总厂床上用品厂持股比例1.00%，持股数量5,810,651.00股；张毅持股比例0.85%，持股数量4,985,219.00股；招商银行股份有限公司-中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)持股比例0.62%，持股数量3,618,720.00股；中国农业银行股份有限公司-宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金持股比例0.57%，持股数量3,333,700.00股；韩维森持股比例0.55%，持股数量3,199,641.00股；卢圣润持股比例0.46%，持股数量2,705,900.00股；中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.43%，持股数量2,520,240.00股；鹤山市今顺贸易有限公司持股比例0.36%，持股数量2,101,990.00股；牟柏霖持股比例0.34%，持股数量1,964,682.00股。
前10名无限售条件股东持股情况：广东省广弘资产经营有限公司持有无限售条件股份数量317,377,109.00股；张毅持有4,985,219.00股；招商银行股份有限公司－中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）持有3,618,720.00股；中国农业银行股份有限公司－宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金持有3,333,700.00股；韩维森持有3,199,641.00股；卢圣润持有2,705,900.00股；中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金持有2,520,240.00股；牟柏霖持有1,964,682.00股；邢裕丹持有1,440,000.00股；陈伯汉持有1,395,000.00股。
未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况不适用。
公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用。

三、其他重要事项
2025年8月，蔡飚先生因工作调动原因，向公司申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，蔡飚先生将不再担任公司任何职务。根据有关规定，蔡飚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡飚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司的正常生产经营。目前公司由董事、总经理缪安民先生代为履行公司董事长的职责直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将尽快按照法定程序完成董事补选、新任董事长选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
截至2025年9月30日，货币资金期末余额为1,372,184,661.88元，期初余额为1,414,478,758.96元；交易性金融资产期末余额为861,896,529.82元，期初余额为963,551,313.32元；应收账款期末余额为46,006,208.00元，期初余额为24,209,008.73元；预付款项期末余额为106,092,221.42元，期初余额为23,534,865.58元；其他应收款期末余额为79,912,339.41元，期初余额为76,875,396.75元；存货期末余额为282,127,849.77元，期初余额为251,434,185.75元；其他流动资产期末余额为14,715,105.33元，期初余额为8,920,347.92元；流动资产合计期末余额为2,762,934,915.63元，期初余额为2,763,003,877.01元。
长期股权投资期末余额为81,790,362.66元，期初余额为80,271,909.00元；其他非流动金融资产期末余额为1,102,296,000.00元，期初余额为1,102,296,000.00元；投资性房地产期末余额为448,816,400.00元，期初余额为448,816,400.00元；固定资产期末余额为959,418,563.18元，期初余额为990,761,972.04元；在建工程期末余额为422,067,740.51元，期初余额为221,449,991.06元；生产性生物资产期末余额为80,109,180.95元，期初余额为70,504,197.33元；使用权资产期末余额为92,564,636.49元，期初余额为80,581,798.31元；无形资产期末余额为219,281,218.79元，期初余额为223,619,217.64元；长期待摊费用期末余额为33,818,461.92元，期初余额为21,268,973.53元；递延所得税资产期末余额为97,819,090.42元，期初余额为11,583,479.14元；其他非流动资产期末余额为516,005,244.92元，期初余额为240,532,655.40元；非流动资产合计期末余额为4,053,986,899.84元，期初余额为3,491,686,593.45元；资产总计期末余额为6,816,921,815.47元，期初余额为6,254,690,470.46元。
短期借款期末余额为1,544,364,258.89元，期初余额为1,215,250,207.68元；应付票据期末余额为51,147,956.42元，期初余额为39,581,429.39元；应付账款期末余额为72,432,371.69元，期初余额为43,654,957.06元；预收款项期末余额为591,326.12元，期初余额为1,425,626.46元；合同负债期末余额为46,144,284.85元，期初余额为48,023,552.45元；应付职工薪酬期末余额为10,581,986.19元，期初余额为27,702,535.56元；应交税费期末余额为4,542,076.21元，期初余额为14,772,469.34元；其他应付款期末余额为72,558,690.48元，期初余额为100,710,395.48元；一年内到期的非流动负债期末余额为42,902,320.79元，期初余额为44,587,827.07元；其他流动负债期末余额为3,446,762.11元，期初余额为4,138,178.47元；流动负债合计期末余额为1,848,712,033.75元，期初余额为1,539,847,178.96元。
长期借款期末余额为788,112,165.00元，期初余额为617,375,693.71元；租赁负债期末余额为87,393,065.48元，期初余额为72,225,787.25元；预计负债期末余额为0元，期初余额为4,500,176.00元；递延收益期末余额为607,374,286.40元，期初余额为528,236,601.49元；递延所得税负债期末余额为270,134,101.77元，期初余额为277,943,631.37元；非流动负债合计期末余额为1,753,013,618.65元，期初余额为1,500,281,889.82元；负债合计期末余额为3,601,725,652.40元，期初余额为3,040,129,068.78元。
股本期末余额为583,790,330.00元，期初余额为583,790,330.00元；资本公积期末余额为418,245,612.26元，期初余额为418,245,612.26元；其他综合收益期末余额为29,104,750.42元，期初余额为29,104,750.42元；盈余公积期末余额为658,663,893.61元，期初余额为658,663,893.61元；未分配利润期末余额为1,479,644,235.30元，期初余额为1,482,550,113.38元；归属于母公司所有者权益合计期末余额为3,169,448,821.59元，期初余额为3,172,354,699.67元；少数股东权益期末余额为45,747,341.48元，期初余额为42,206,702.01元；所有者权益合计期末余额为3,215,196,163.07元，期初余额为3,214,561,401.68元；负债和所有者权益总计期末余额为6,816,921,815.47元，期初余额为6,254,690,470.46元。

2、合并年初到报告期末利润表
营业总收入本期发生额为1,688,654,744.21元，上期发生额为1,882,029,805.74元；营业成本本期发生额为1,607,405,365.26元，上期发生额为1,801,630,487.97元；税金及附加本期发生额为2,865,686.74元，上期发生额为3,736,020.01元；销售费用本期发生额为33,266,099.06元，上期发生额为29,592,617.12元；管理费用本期发生额为71,417,590.70元，上期发生额为65,615,291.72元；研发费用本期发生额为2,899,988.22元，上期发生额为2,679,755.67元；财务费用本期发生额为-2,520,021.84元，上期发生额为-14,089,873.01元；利息费用本期发生额为31,083,421.83元，上期发生额为44,643,586.40元；利息收入本期发生额为34,028,759.98元，上期发生额为58,982,586.88元；其他收益本期发生额为33,130,660.85元，上期发生额为24,892,902.01元；投资收益本期发生额为57,868,541.79元，上期发生额为54,752,095.84元；公允价值变动收益本期发生额为8,400,532.38元，上期发生额为12,984,296.44元；信用减值损失本期发生额为-1,717,671.71元，上期发生额为-1,422,528.19元；资产减值损失本期发生额为1,340,610.21元；资产处置收益本期发生额为-60,419.04元，上期发生额为75,928.17元；营业利润本期发生额为72,282,290.55元，上期发生额为84,148,200.53元；营业外收入本期发生额为9,660,760.75元，上期发生额为15,177,901.08元；营业外支出本期发生额为1,254,641.13元，上期发生额为1,273,855.50元；利润总额本期发生额为80,688,410.17元，上期发生额为98,052,246.11元；所得税费用本期发生额为12,498,809.18元，上期发生额为12,319,100.80元；净利润本期发生额为68,189,600.99元，上期发生额为85,733,145.31元；归属于母公司股东的净利润本期发生额为67,148,961.52元，上期发生额为85,094,076.75元；少数股东损益本期发生额为1,040,639.47元，上期发生额为639,068.56元；综合收益总额本期发生额为68,189,600.99元，上期发生额为85,733,145.31元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期发生额为67,148,961.52元，上期发生额为85,094,076.75元；归属于少数股东的综合收益总额本期发生额为1,040,639.47元，上期发生额为639,068.56元；基本每股收益本期为0.1150元，上期为0.1458元；稀释每股收益本期为0.1150元，上期为0.1458元。

3、合并年初到报告期末现金流量表
销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为1,778,018,028.63元，上期发生额为2,031,316,569.84元；收到的税费返还本期发生额为99,281.77元，上期发生额为4,060,993.70元；收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为140,911,350.43元，上期发生额为138,081,781.64元；经营活动现金流入小计本期发生额为1,919,028,660.83元，上期发生额为2,173,459,345.18元；购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为1,737,377,233.88元，上期发生额为1,824,604,801.51元；支付给职工及为职工支付的现金本期发生额为124,374,940.52元，上期发生额为121,470,252.27元；支付的各项税费本期发生额为123,948,432.04元，上期发生额为50,600,707.28元；支付其他与经营活动有关的现金本期发生额为75,300,556.62元，上期发生额为59,844,819.69元；经营活动现金流出小计本期发生额为2,061,001,163.06元，上期发生额为2,056,520,580.75元；经营活动产生的现金流量净额本期为-141,972,502.23元，上期为116,938,764.43元。
收回投资收到的现金本期发生额为1,174,249,762.96元，上期发生额为435,413,795.04元；取得投资收益收到的现金本期发生额为57,281,723.91元，上期发生额为54,845,979.32元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为15,111.41元，上期发生额为48,150.00元；收到其他与投资活动有关的现金上期发生额为150,000,000.00元；投资活动现金流入小计本期发生额为1,231,546,598.28元，上期发生额为640,307,924.36元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为204,125,930.15元，上期发生额为382,881,712.77元；投资支付的现金本期发生额为1,322,406,694.46元，上期发生额为707,500,000.00元；投资活动现金流出小计本期发生额为1,526,532,624.61元，上期发生额为1,090,381,712.77元；投资活动产生的现金流量净额本期为-294,986,026.33元，上期为-450,073,788.41元。
吸收投资收到的现金本期发生额为2,500,000.00元，上期发生额为8,000,000.00元；取得借款收到的现金本期发生额为1,749,448,830.05元，上期发生额为1,496,672,456.82元；筹资活动现金流入小计本期发生额为1,751,948,830.05元，上期发生额为1,504,672,456.82元；偿还债务支付的现金本期发生额为1,241,442,051.63元，上期发生额为2,376,225,427.18元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为106,186,921.39元，上期发生额为132,225,124.05元；支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为37,365,845.37元，上期发生额为11,109,589.74元；筹资活动现金流出小计本期发生额为1,384,994,818.39元，上期发生额为2,519,560,140.97元；筹资活动产生的现金流量净额本期为366,954,011.66元，上期为-1,014,887,684.15元。
现金及现金等价物净增加额本期为-70,004,516.90元，上期为-1,348,022,708.13元；期初现金及现金等价物余额本期为1,357,657,024.57元，上期为2,888,825,707.62元；期末现金及现金等价物余额本期为1,287,652,507.67元，上期为1,540,802,999.49元。

2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用。
公司第三季度财务会计报告未经审计。