泰山石油: 2025年三季度报告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年三季度报告）

中国石化山东泰山石油股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000554 证券简称：泰山石油公告编号：2025-52

重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计：否

一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	807,093,978.82	-5.54%	2,395,185,433.94	-5.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,726,173.04	24.95%	113,191,872.03	112.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,528,643.86	33.49%	116,852,027.39	105.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	160,626,520.33	-60.99%
基本每股收益（元/股）	0.0452	24.83%	0.2354	112.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0452	24.83%	0.2354	112.26%
加权平均净资产收益率	2.03%	16.69%	10.33%	87.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,804,293,768.49	1,885,978,423.29	-4.33%	-4.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,158,375,085.13	1,033,577,279.63	12.07%	12.07%

（二）非经常性损益项目和金额适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,731,155.10	-3,997,849.96
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	27,457.68	88,373.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,398.80	-276,796.89
捐赠性收支净额	-38,329.14	-48,508.66
减：所得税影响额	-934,156.94	-574,627.11
合计	-2,802,470.82	-3,660,155.36	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1. 预付账款期末比期初减少59%，主要原因是预付商品款减少。 2. 其他应收款期末比期初增加143%，主要原因是应收客户款项增加。 3. 在建工程期末比期初增加530%，主要原因是投资项目增加。 4. 其他流动资产期末比期初减少63%，主要原因是其他流动资产项目减少导致。 5. 其他应付款期末比期初减少61%，主要原因是应付款项减少。 6. 专项储备期末比期初增加192%，主要是本期计提的安全生产费用。 7. 税金及附加同比减少40%，主要原因是应缴税费减少所致。 8. 营业利润同比增加132%，主要原因是加大了高毛利商品销售力度。 9. 营业外支出同比增加205%，主要原因是相关的营业外支出项目增加。 10. 归属于母公司股东的净利润同比增加112%，主要原因是营业利润增加。 11. 经营活动现金流量净额同比减少61%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金的减少。 12. 投资活动现金流出小计同比减少41%，主要原因是购建固定资产支付的现金减少所致。 13. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加98%，主要原因是分配股利的影响。

二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表报告期末普通股股东总数：43,895 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）：0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | 股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|股份状态|数量| |---|---|---|---|---|---|---| | 中国石油化工股份有限公司|国有法人|24.57%|118,140,121|118,140,121|不适用|0| | 柴长茂|境内自然人|3.58%|17,221,800|0|不适用|0| | 郭建经|境内自然人|1.67%|8,007,600|0|不适用|0| | 李泽|境内自然人|1.55%|7,444,800|0|不适用|0| | 赵玉兰|境内自然人|1.00%|4,800,000|0|不适用|0| | 何红军|境内自然人|0.99%|4,758,300|0|不适用|0| | 白婷婷|境内自然人|0.82%|3,932,600|0|不适用|0| | 山西真页新能源有限公司|境内非国有法人|0.74%|3,580,000|0|不适用|0| | 陈慧民|境内自然人|0.55%|2,654,600|0|不适用|0| | 彭桂刚|境内自然人|0.46%|2,206,600|0|不适用|0|

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | 股东名称|持有无限售条件股份数量|股份种类|数量| |---|---|---|---| | 柴长茂|17,221,800|人民币普通股|17,221,800| | 郭建经|8,007,600|人民币普通股|8,007,600| | 李泽|7,444,800|人民币普通股|7,444,800| | 赵玉兰|4,800,000|人民币普通股|4,800,000| | 何红军|4,758,300|人民币普通股|4,758,300| | 白婷婷|3,932,600|人民币普通股|3,932,600| | 山西真页新能源有限公司|3,580,000|人民币普通股|3,580,000| | 陈慧民|2,654,600|人民币普通股|2,654,600| | 彭桂刚|2,206,600|人民币普通股|2,206,600| | 张卫红|1,924,717|人民币普通股|1,924,717|

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。根据公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）：公司股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份16578500股；郭建经通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8007600股；李泽通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4423400股；赵玉兰通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4800000股；何红军通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4755500股。山西真页新能源有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3580000股；陈慧民通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2654500股；彭桂刚通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2206600股；张卫红通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1924717股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

三、其他重要事项：不适用

四、季度财务报表（一）财务报表 1、合并资产负债表编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025年09月30日单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	411,262,507.80	348,762,531.15
应收账款	5,258,141.20	34,999.89
预付款项	1,480,249.06	3,652,564.53
其他应收款	18,477,329.44	7,605,612.74
存货	412,854,247.14	528,284,306.27
其他流动资产	11,686,546.17	31,805,098.06
流动资产合计	861,019,020.81	920,145,112.64
非流动资产：
投资性房地产	47,308,188.75	49,431,845.75
固定资产	422,095,322.68	455,325,346.19
在建工程	5,339,014.04	847,049.32
使用权资产	157,795,940.90	135,696,423.59
无形资产	232,363,861.56	241,118,745.75
商誉	22,509,354.10	22,509,354.10
长期待摊费用	8,485,415.76	8,200,014.52
递延所得税资产	47,377,649.89	52,704,531.43
非流动资产合计	943,274,747.68	965,833,310.65
资产总计	1,804,293,768.49	1,885,978,423.29
流动负债：
应付账款	403,946,959.76	567,629,144.72
合同负债	41,566,895.93	42,332,156.49
应付职工薪酬	1,534,000.00	25,069,214.36
应交税费	10,631,530.35	18,785,100.87
其他应付款	15,319,729.97	39,504,593.06
一年内到期的非流动负债	18,201,763.98	21,143,698.65
其他流动负债	2,402,903.12	2,200,093.29
流动负债合计	493,603,783.11	716,664,001.44
非流动负债：
租赁负债	105,138,711.09	86,400,566.42
递延收益	3,322,379.20	3,404,752.24
递延所得税负债	39,135,612.37	41,219,361.85
非流动负债合计	147,596,702.66	131,024,680.51
负债合计	641,200,485.77	847,688,681.95
所有者权益：
股本	480,793,320.00	480,793,320.00
资本公积	187,212,877.40	187,212,877.40
专项储备	15,192,629.29	5,200,057.11
盈余公积	126,780,060.37	126,780,060.37
未分配利润	348,396,198.07	233,590,964.75
归属于母公司所有者权益合计	1,158,375,085.13	1,033,577,279.63
少数股东权益	4,718,197.59	4,712,461.71
所有者权益合计	1,163,093,282.72	1,038,289,741.34
负债和所有者权益总计	1,804,293,768.49	1,885,978,423.29

法定代表人：王明昌主管会计工作负责人：管振雨会计机构负责人：李军

2、合并年初到报告期末利润表单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,395,185,433.94	2,537,147,488.16
其中：营业收入	2,395,185,433.94	2,537,147,488.16
二、营业总成本	2,221,049,955.21	2,461,958,726.53
其中：营业成本	2,002,109,803.90	2,254,640,801.59
税金及附加	10,198,761.37	16,985,998.09
销售费用	169,734,879.78	148,156,517.57
管理费用	36,113,338.91	38,519,873.60
财务费用	2,893,171.25	3,655,535.68
加：其他收益	122,681.32	13,674.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,906.30	3,611.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,189.74	-9,579.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	174,284,256.09	75,196,467.93
加：营业外收入	198,346.58	249,975.35
减：营业外支出	6,970,036.35	2,278,527.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	167,512,566.32	73,167,915.68
减：所得税费用	53,843,385.56	19,228,953.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,669,180.76	53,938,961.69
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	113,191,872.03	53,312,587.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	477,308.73	626,373.82
七、综合收益总额	113,669,180.76	53,938,961.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	113,191,872.03	53,312,587.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	477,308.73	626,373.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2354	0.1109
（二）稀释每股收益	0.2354	0.1109

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王明昌主管会计工作负责人：管振雨会计机构负责人：李军

3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,722,490,597.32	2,875,711,217.41
收到其他与经营活动有关的现金	96,001.27	104,299.21
经营活动现金流入小计	2,722,586,598.59	2,875,815,516.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,337,839,845.74	2,215,056,110.42
支付给职工及为职工支付的现金	81,505,173.94	74,706,107.61
支付的各项税费	86,216,926.40	100,025,371.61
支付其他与经营活动有关的现金	56,398,132.18	74,261,237.52
经营活动现金流出小计	2,561,960,078.26	2,464,048,827.16
经营活动产生的现金流量净额	160,626,520.33	411,766,689.46
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195.58	6,531.50
投资活动现金流入小计	195.58	6,531.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,188,481.84	47,599,689.98
投资支付的现金	2,204.91
支付其他与投资活动有关的现金		10,000.00
投资活动现金流出小计	28,190,686.75	47,609,689.98
投资活动产生的现金流量净额	-28,190,491.17	-47,603,158.48
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,974,343.84	20,674,112.67
支付其他与筹资活动有关的现金	28,992,112.51	27,330,272.74
筹资活动现金流出小计	69,966,456.35	48,004,385.41
筹资活动产生的现金流量净额	-69,966,456.35	-48,004,385.41
五、现金及现金等价物净增加额	62,469,572.81	316,159,145.57
加：期初现金及现金等价物余额	348,792,934.99	106,787,670.94
六、期末现金及现金等价物余额	411,262,507.80	422,946,816.51

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用（三）审计报告：第三季度财务会计报告是否经过审计：否公司第三季度财务会计报告未经审计。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会 2025年10月23日

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