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武汉天源: 中天国富证券有限公司关于武汉天源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年第七次临时受托管理事务报告内容摘要

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2025-10-16 18:49:58

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（原标题：中天国富证券有限公司关于武汉天源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年第七次临时受托管理事务报告）

武汉天源集团股份有限公司（原名武汉天源环保股份有限公司）于2023年7月28日发行1,000万张可转换公司债券，募集资金总额10亿元，债券简称“天源转债”，代码123213，期限六年，票面利率逐年递增。转股期自2024年2月5日至2029年7月27日，初始转股价格10.30元/股，现为7.14元/股。公司为控股孙公司新疆兴起航提供12亿元融资租赁担保，构成关联交易，占2024年末净资产的36.97%。截至2025年9月30日，累计新增借款41.94亿元，较2024年末增加20.51亿元，超上年末净资产的50%。公司财务状况稳健，所有债务按时还本付息，上述事项不构成重大不利影响。

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