恒生银行(00011.HK)：根据《收购守则》规则22作出的交易披露内容摘要

（原标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露）

交易披露
2025年10月14日

透過協議安排進行私有化
就恒生銀行有限公司的股份的交易披露

執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則22作出的證券交易披露：

Merrill Lynch International於2025年10月13日進行以下交易：
- 訂立衍生工具合約，涉及19,800份與恒生銀行有限公司股份相關的衍生工具，到期日為2027年11月1日，參考價為每股$118.5000，已支付總金額為$2,346,300.0000。
- 清結衍生工具合約，涉及500份相關衍生工具，到期日為2028年2月28日，參考價為$118.5000，已收取總金額為$59,250.0000。
- 訂立多項衍生工具合約，分別涉及1,900、1,900、1,900、2,100、2,100、2,200、2,300、2,400及2,500份相關衍生工具，到期日為2028年2月28日，參考價同為$118.5000，對應已支付總金額分別為$225,150.0000（三次）、$248,850.0000（兩次）、$260,700.0000、$272,550.0000、$284,400.0000及$296,250.0000。
- 另訂立一項衍生工具合約，涉及7,900份相關衍生工具，到期日為2028年2月15日，參考價為$19.3677，已支付總金額為$153,004.9999，該交易以美元進行。

所有交易後數額（包括與其訂有協議或達成諒解的任何人士的證券）均為0。

註：Merrill Lynch International是與要約人有關連的獲豁免自營買賣商，交易是為本身帳戶進行。Merrill Lynch International為最終由Bank of America Corporation擁有的公司。