天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告内容摘要_股票频道

（原标题：江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告）

江苏天目湖旅游股份有限公司于2025年9月1日使用闲置募集资金1,000.00万元向兴业银行股份有限公司认购结构性存款产品，产品名称为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，期限23天，收益类型为保本浮动收益型，预期年化收益率1.00%-1.50%。资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金，募集资金净额28,973.10万元，用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉（一期）装修改造项目”。公司已履行相关审议程序，合计可使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理不影响募投项目正常进行，不构成关联交易。截至2025年9月1日，最近十二个月内累计使用募集资金现金管理金额49,700.00万元，已收回本金20,600.00万元，实际收益78.89万元，尚未收回本金29,100.00万元，尚未使用的额度900.00万元。