中复神鹰: 国泰海通证券股份有限公司关于中复神鹰碳纤维股份有限公司与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于中复神鹰碳纤维股份有限公司与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对中复神鹰与中国建材集团财务有限公司（简称“中建材财务公司”）签署《金融服务协议》暨关联交易事项进行了核查。根据协议，中建材财务公司将为中复神鹰及子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。2025年至2027年，每年公司及子公司在中建材财务公司的每日存款余额最高不超过25亿元，综合授信余额最高不超过25亿元，结算服务免费。

中建材财务公司为中国建材集团有限公司实际控制的企业，与中复神鹰同属同一控制下的关联方，构成关联交易。截至公告披露日，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人的相关关联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

中建材财务公司注册资本47.21亿元，经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现、资金结算等。截至2025年6月30日，中建材财务公司资产总额329.84亿元，负债总额276.33亿元，所有者权益53.51亿元，上半年实现营业收入3.55亿元，净利润3779.03万元。

协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，经公司董事会、股东大会及中建材财务公司董事会批准后生效，有效期至2027年12月31日。协议遵循平等自愿、互利互惠原则，双方合作为非独家。中建材财务公司如遇重大事项需及时通知公司并采取措施避免损失扩大。

此次关联交易有利于公司优化资金管理，提高资金使用效率，降低融资风险，满足业务经营发展需求。该事项已获公司独立董事、董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议。保荐机构认为，本次关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。