起帆电缆: 起帆电缆关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容摘要

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-065 债券代码：111000 债券简称：起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公司向社会公开发行可转换公司债券1000万张，募集资金总额为10亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为989049924.53元。截至2025年6月30日，募集资金累计投入项目金额94692.24万元，暂时补充流动资金金额4000万元，累计利息收入及手续费支出金额312.81万元，募集资金专户余额525.56万元。公司制定了《募集资金管理制度》，并与中国工商银行、中国农业银行、上海农村商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。报告期内，公司严格按照相关规定对募集资金的存放和使用进行了有效监督和管理。2024年12月24日，公司审议通过使用不超过4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至报告期末，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额4000万元。报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况，不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。特此公告。上海起帆电缆股份有限公司董事会 2025年8月28日。